Ficha del fondo
Schroder Capital Renta Fija
Calidad OKGerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$221.079.345.376
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,243% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 52% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard51,98%
- CER31,69%
- Sin clasificar8,34%
- Tasa fija3,16%
- Dual CER/TAMAR1,71%
- Dual Fija/TAMAR1,36%
- Dual DLK/TAMAR1,28%
- Dólar linked0,44%
- TAMAR/BADLAR0,04%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano76,31%
- Obligaciones negociables (ON)12,63%
- Título público provincial6,56%
- Letras2,99%
- Liquidez0,87%
- Fondos (cuotapartes)0,65%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,87%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,51%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard19,02%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard10,77%
- Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard10,13%
- Bono Boncer TZXD7CER6,77%
- Bono Boncer TZX28CER5,02%
- Bono Boncer TZXS8CER4,89%
- ON YPF Clase 34Dólar hard4,65%
- Bono Boncer TZXD6CER2,92%
- ON YPF Clase 28Dólar hard2,63%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—2,61%
- ON Pampa Energia C26—2,37%
- Bono Boncer TX26CER2,34%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER2,10%
- Bono Boncer TZXO6CER1,98%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,87%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR1,70%
- Lecer X30S6CER1,58%
- Bono Prov Cordoba 030235—1,57%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija1,41%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR1,35%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,27%
- ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,17%
- Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard1,16%
- Bonos Rep Argentina GD29Dólar hard1,14%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija1,07%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER0,91%
- Bono Prov Mendoza 2029—0,84%
- Boncer Mendoza C1CER0,78%
- ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,74%
- ON YPF 210727—0,48%
- Bono Ciudad Bs As 261133—0,38%
- ON Pan American C26Dólar linked0,31%
- Boncer Mendoza C2CER0,26%
- ON PCR Clase KDólar linked0,13%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,13%
- Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,04%
- ON Capex C7—0,02%
- Certificados de Participacion Argentina0,65%
- FCI Fima Premium - Clase CTasa fija0,65%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.