Ficha del fondo

SBS Tavelli Renta

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.102.446.200

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBBBf.ar

Honorarios de gestión

2,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,001% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 42% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR23%

Dólar· Dólar hard y dólar linked42%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste36%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar35,94%
Dólar linked31,17%
Tasa fija22,56%
Dólar hard10,33%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)76,85%
Plazo fijo18,07%
Fondos (cuotapartes)4,32%
Liquidez0,76%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,76%
Titulos de Deuda en Peso Argentina77,35%
ON Pan American C40Dólar linked12,34%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked11,27%
ON YPF C 17Dólar hard10,32%
ON Pampa Energia C13—9,77%
ON YPF Luz C23—9,31%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked6,82%
ON Telecom C12 TLCDO—6,71%
ON Aluar Serie 6—6,33%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—3,73%
ON Pan American C33Dólar linked0,71%
ON Impsa Clase 7 2036—0,05%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina18,19%
Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija15,46%
Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija2,73%
Certificados de Participacion Argentina4,35%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija4,35%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.