Ficha del fondo
SBS Tavelli Mix
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$693.093.705
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,82%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,001% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 89% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija88,86%
- CER11,14%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras70,04%
- Plazo fijo14,28%
- Título público soberano11,14%
- Fondos (cuotapartes)4,48%
- Liquidez0,06%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,06%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina82,24%
- Lecap S30N6Tasa fija24,89%
- Lecap S30S6Tasa fija22,49%
- Lecap S16O6Tasa fija11,90%
- Lecap S15S6Tasa fija11,67%
- Bono Boncer TX26CER11,28%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina14,47%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija14,47%
- Certificados de Participacion Argentina4,54%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija4,54%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.