Ficha del fondo

SBS Tavelli Global

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$120.857.873.442

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónEF-2.ar

Honorarios de gestión

0,6%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,138% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 39% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA17%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked39%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar4%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste29%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard36,90%
Sin clasificar29,25%
CER16,70%
TAMAR/BADLAR6,64%
Dólar linked2,51%
Dual DLK/TAMAR2,27%
Tasa fija2,22%
Dual CER/TAMAR1,39%
Renta variable0,95%
Dual Fija/TAMAR0,73%
UVA0,43%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)35,78%
Título público soberano33,80%
Título público provincial24,21%
Letras1,96%
Cheque de pago diferido1,61%
Liquidez1,05%
Acciones0,94%
Fideicomiso financiero0,42%
Fondos (cuotapartes)0,19%
Otros0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,05%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,41%
Bono Buenos Aires 2037—7,04%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard6,07%
ON YPF Clase 34Dólar hard5,47%
Bono Boncer TZXD6CER4,25%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard3,56%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard3,51%
Bono Boncer TZX28CER2,45%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR2,25%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—2,21%
Bono Prov Cordoba 2032—2,06%
Bono Prov Cordoba Clase 4—2,02%
Bono Prov Cordoba 030235—2,01%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER1,79%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard1,64%
ON YPF C 17Dólar hard1,64%
Cheque E *MAV091001352Tasa fija1,61%
ON Pampa Energia C26—1,44%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard1,40%
Boncer Mendoza C1CER1,39%
Boncer Mendoza C2CER1,36%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,29%
ON YPF Clase 28Dólar hard1,25%
ON Pampa Energia C13—1,17%
ON Pan American C31Dólar hard1,14%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard1,09%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR1,07%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,02%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard0,97%
ON Bco Ciudad C24—0,97%
Letra Prov Bs As XB2S6CER0,96%
Letra Prov Bs As PBA28CER0,93%
Bono Ciudad Bs As 261133—0,89%
ON Banco de Cordoba C5—0,86%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER0,85%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,84%
Bono Boncer TZXS8CER0,79%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,77%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked0,74%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,72%
ON YPF 210727—0,71%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR0,71%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR0,70%
ON Pan American C35Dólar hard0,70%
ON Central Puerto Clase C—0,69%
ON YPF Clase 31Dólar hard0,68%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER0,65%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,57%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,54%
ON Oldelval Clase 7—0,54%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,48%
Bono Prov de Buenos Aires PBM28—0,47%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,47%
Bono Prov Mendoza 2029—0,47%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked0,46%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard0,45%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,44%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,44%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR0,43%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6UVA0,43%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,43%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,43%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,42%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,42%
ON Bco Provincia Cl 4—0,42%
ON PCR Clase KDólar linked0,41%
Bono Prov Neuquen 2028 NDT11—0,41%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,41%
ON TGS C4 Reg SDólar hard0,41%
ON CGC C 38Dólar linked0,40%
Bono Boncer TX28CER0,37%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard0,37%
ON Pan American C38Dólar hard0,35%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,35%
ON YPF Luz C18 YFCJO—0,34%
ON ICBC Clase 4 281126—0,34%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,34%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,33%
ON CGC C 39Dólar linked0,31%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR0,30%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard0,27%
ON Banco de Valores C1—0,26%
Bono Boncer TZXD7CER0,25%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,25%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,25%
ON Mastellone Clase 3—0,24%
Bono Par ARS Ley AR PAP0CER0,24%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,23%
ON San Miguel Serie 10 CA—0,22%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,21%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,19%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR0,17%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR0,17%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,17%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,16%
Bono Par ARS Ley AR PARPCER0,16%
ON Capex C7—0,15%
ON PSA Serie 35—0,15%
ON Edenor C10 DNCAO—0,14%
ON Cresud Clase 40—0,13%
Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,12%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,12%
ON Generacion Litoral C1—0,11%
ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,09%
ON BACS Clase 19—0,08%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER0,08%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,08%
Bono Prov Cordoba 2026—0,08%
Bonos Rep Argentina GD29Dólar hard0,08%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,08%
Letra Prov Chubut S36—0,07%
ON GEMSA y CTR C44—0,06%
ON Toyota Clase 34—0,06%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,04%
Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR0,04%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,04%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,02%
ON Rombo Cia Fciera S58Tasa fija0,02%
Participaciones Accionarias Argentina0,94%
Pampa Energia S.A.Renta variable0,91%
Loma Negra S.A.Renta variable0,03%
Certificados de Participacion Argentina0,61%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,42%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,19%
Otros Activos0,03%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.