Ficha del fondo
SBS Renta Pesos
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$56.462.783.486
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5% – 3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,066% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 61% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER61,22%
- Tasa fija15,74%
- Dual CER/TAMAR14,03%
- Sin clasificar9,01%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano73,04%
- Cheque de pago diferido9,56%
- Título público provincial8,99%
- Obligaciones negociables (ON)4,19%
- Letras1,98%
- Fondos (cuotapartes)1,94%
- Liquidez0,30%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,30%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,02%
- Bono Boncer TZXS8CER13,14%
- Bono Boncer TZX28CER10,63%
- Bono Boncer TZXS7CER10,06%
- Bono Boncer TZXD7CER8,02%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—6,65%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER6,27%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER5,93%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR5,30%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR4,44%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR4,28%
- Cheque E *MAV091001353Tasa fija3,46%
- Cheque E *MAV251001179Tasa fija3,09%
- Cheque E *MAV250901127Tasa fija3,03%
- Boncer Mendoza C1CER2,99%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—2,36%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER2,17%
- Letra Prov Bs As PBA28CER1,99%
- ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija1,93%
- ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija1,14%
- ON FCA Comp. Finac CL 20 S1Tasa fija1,13%
- Certificados de Participacion Argentina1,95%
- FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija1,92%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,03%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.