Ficha del fondo

SBS Renta Mixta V

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$20.450.718

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 54% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked54%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste45%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard53,88%
Sin clasificar44,58%
Tasa fija1,54%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)74,88%
Título público provincial14,94%
Título público soberano7,55%
Fondos (cuotapartes)1,47%
Liquidez1,16%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,16%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense97,26%
ON Pampa Energia C25—9,61%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard7,54%
ON Aluar Serie 7—6,19%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard5,99%
ON Pan American C31Dólar hard5,37%
ON Telecom C24Dólar hard5,34%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard5,27%
Bono Prov Cordoba 2032—5,16%
ON YPF Clase 31Dólar hard5,11%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,94%
ON Central Puerto Clase C—4,92%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard4,82%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard4,65%
ON YPF Luz C23—3,46%
ON Genneia Clase 48—2,54%
ON Oldelval Clase 7—2,53%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard2,53%
ON Arcor C5Dólar hard2,50%
ON Pampa Energia C28—2,45%
ON Pan American C35Dólar hard1,84%
ON Oiltanking S3Tasa fija1,52%
ON Central Puerto Clase E—1,45%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,77%
ON Genneia Clase 47—0,76%
Certificados de Participacion Argentina1,47%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard1,47%
Otros Activos—
Pasivos0,11%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.