Ficha del fondo

SBS Renta Dólar Argentina

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$86.836.451

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAA

Honorarios de gestión

1,5% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 47% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR4%

Dólar· Dólar hard y dólar linked47%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste49%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar48,96%
Dólar hard47,30%
Tasa fija3,74%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)71,52%
Título público soberano14,51%
Liquidez9,11%
Fondos (cuotapartes)4,74%
Otros0,11%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades8,89%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense83,96%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard12,47%
ON Pan American C38Dólar hard2,97%
ON Central Puerto Clase C—2,45%
ON YPF Clase 43Dólar hard2,22%
ON Profertil C2—2,20%
ON YPF Clase 42Dólar hard2,12%
ON Otamerica S6Tasa fija2,12%
ON Capex C12—2,04%
ON PCR Clase R—1,95%
ON Ledesma Clase 15—1,93%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,92%
ON Aluar Serie 7—1,84%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard1,83%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,81%
ON TGS C4 Reg SDólar hard1,80%
ON Oldelval Clase 7—1,79%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard1,69%
ON YPF Clase 31Dólar hard1,56%
ON Cresud Clase 50—1,54%
ON YPF Luz C23—1,47%
ON Telecom C28—1,42%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,22%
ON Telecom C23—1,21%
ON Pluspetrol Clase 3—1,20%
ON Pan American C42Dólar hard1,20%
ON Profertil C4—1,18%
ON Bco Patagonia Cl 4—1,18%
ON Pampa Energia C26—1,18%
ON Tecpetrol C10—1,18%
ON Oiltanking S4 C1—1,18%
ON Oiltanking S2Tasa fija1,18%
ON Central Puerto Clase D—1,17%
ON Mastellone Clase 2—1,17%
ON Irsa Clase 25—1,16%
ON Banco Comafi C18—1,16%
ON Tecpetrol C11—1,09%
ON CNH Arg. C10—1,07%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,04%
ON Profertil C3Dólar hard1,02%
ON Pluspetrol Clase 1—0,90%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard0,86%
ON Pampa Energia C25—0,84%
ON YPF Clase 40Dólar hard0,84%
ON Bco Serv Transac C28—0,81%
ON Central Puerto Clase E—0,77%
ON Pluspetrol Clase 2—0,62%
ON Pampa Energia C21Dólar hard0,60%
ON Loma Negra C5Dólar hard0,60%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard0,60%
ON Cresud Clase 51—0,59%
ON Cresud Clase 53—0,59%
ON Bco Serv Transac C29—0,58%
ON Scania Credit C4—0,58%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,48%
ON Bco Serv Transac C26—0,41%
ON Edenor C10 DNCAO—0,35%
ON YPF Luz C24—0,33%
ON YPF Clase 38Dólar hard0,26%
ON Edenor C7 DNC7O—0,21%
ON Capex C11—0,16%
ON YPF Clase 34Dólar hard0,04%
Certificados de Participacion Argentina4,74%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard4,26%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,35%
Premier Corto Plazo en Dólares - Clase A—0,11%
FCI Wise Capital Dollar Money Market - Clase BTasa fija0,02%
Otros Activos—
Pasivos2,41%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.