Ficha del fondo
SBS Patrimonio VI
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$30.938.095.623
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,25% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,036% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 78% de la cartera.
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR78%
Dólar· Dólar hard y dólar linked16%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste7%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija76,66%
- Dólar linked12,65%
- Sin clasificar6,54%
- Dólar hard3,04%
- TAMAR/BADLAR1,11%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré75,29%
- Obligaciones negociables (ON)11,18%
- Letras11,03%
- Fondos (cuotapartes)1,32%
- Fideicomiso financiero1,11%
- Liquidez0,06%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,06%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,21%
- Lelink D30S6Dólar linked11,12%
- Pagare $MAV241160003Tasa fija7,39%
- Pagare $UMV300670012Tasa fija4,55%
- Pagare $UMV300670011Tasa fija3,10%
- ON Pyme Gar Rafaela Alimentos S1 C2—2,44%
- Pagare $UMV281260027Tasa fija2,38%
- Pagare $UMV300170012Tasa fija2,38%
- Pagare $UMV300170010Tasa fija2,38%
- Pagare $UMV300170011Tasa fija2,38%
- Pagare $UMV300670015Tasa fija2,28%
- ON Aluar Serie 6—2,26%
- ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard1,83%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,23%
- ON Cresud S30 C46—1,18%
- Pagare $UMV270170001Tasa fija1,17%
- Pagare $UMV270170002Tasa fija1,17%
- Pagare $UMV280470002Tasa fija1,14%
- Pagare $UMV280470003Tasa fija1,14%
- Pagare $UMV280770001Tasa fija1,11%
- Pagare $UMV280770002Tasa fija1,11%
- Pagare $UMV270170003Tasa fija0,94%
- Pagare $UMV280470001Tasa fija0,91%
- Pagare $UMV180370001Tasa fija0,91%
- Pagare $UMV170670003Tasa fija0,89%
- Pagare $UMV280770003Tasa fija0,89%
- Pagare $UPO090270004Tasa fija0,87%
- Pagare $UMV160970003Tasa fija0,86%
- Pagare $UMV161270001Tasa fija0,84%
- Pagare $UMV160380001Tasa fija0,81%
- ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked0,81%
- ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,81%
- Pagare $UMV150680041Tasa fija0,79%
- Pagare $UAG300170001Tasa fija0,77%
- Pagare $UMV130980002Tasa fija0,77%
- Pagare $UAG290170001Tasa fija0,77%
- Pagare $UMV170960007Tasa fija0,73%
- Pagare $UAG280170002Tasa fija0,72%
- Pagare $UMV281060001Tasa fija0,72%
- Pagare $UMV281060002Tasa fija0,72%
- Pagare $UMV281060003Tasa fija0,72%
- Pagare $UMV171260001Tasa fija0,71%
- Pagare $MAV220960003Tasa fija0,67%
- Pagare $MAV201060002Tasa fija0,64%
- Pagare $UMV250870001Tasa fija0,57%
- Pagare $UMV250870002Tasa fija0,53%
- Pagare $UMV300960002Tasa fija0,53%
- Pagare $UMV060170001Tasa fija0,51%
- Pagare $UMV310370001Tasa fija0,50%
- Pagare $UMV300670001Tasa fija0,49%
- Pagare $UMV230960004Tasa fija0,49%
- Pagare $UMV241160024Tasa fija0,48%
- Pagare $UMV010670001Tasa fija0,48%
- Pagare $UMV011260001Tasa fija0,48%
- Pagare $UMV270870001Tasa fija0,47%
- Pagare $UMV290970001Tasa fija0,47%
- Pagare $UMV221260001Tasa fija0,47%
- Pagare $UMV230270003Tasa fija0,46%
- Pagare $UMV240370001Tasa fija0,46%
- Pagare $UMV291270001Tasa fija0,46%
- Pagare $UMV280380001Tasa fija0,46%
- Pagare $UMV020370001Tasa fija0,46%
- Pagare $URE060770001Tasa fija0,46%
- Pagare $UMV260570002Tasa fija0,45%
- Pagare $UMV230670002Tasa fija0,44%
- Pagare $UMV240870001Tasa fija0,43%
- Pagare $UMV220970002Tasa fija0,43%
- Pagare $UMV221270002Tasa fija0,42%
- Pagare $UMV231170003Tasa fija0,42%
- ON Agrofina Clase 11—0,42%
- Pagare $URE060770002Tasa fija0,42%
- Pagare $URE060770003Tasa fija0,42%
- Pagare $URE060770004Tasa fija0,42%
- Pagare $UMV230280001Tasa fija0,41%
- Pagare $UMV250480003Tasa fija0,40%
- Pagare $UMV220380002Tasa fija0,40%
- Pagare $UMV030580001Tasa fija0,40%
- Pagare $UMV100580002Tasa fija0,40%
- Pagare $UMV170580001Tasa fija0,39%
- Pagare $URE241160001Tasa fija0,36%
- Pagare $UPO310570013Tasa fija0,32%
- Pagare $UPO310370006Tasa fija0,29%
- Pagare $URE281160001Tasa fija0,29%
- Pagare $URE181260001Tasa fija0,29%
- Pagare $URE081260001Tasa fija0,29%
- ON Capex C7—0,29%
- Pagare $UMV281060037Tasa fija0,26%
- Pagare $UMV270170006Tasa fija0,25%
- Pagare $UMV280470004Tasa fija0,24%
- Pagare $UMV280770005Tasa fija0,24%
- Pagare $URE160170001Tasa fija0,24%
- Pagare $UMV271070002Tasa fija0,23%
- Pagare $UMV260180001Tasa fija0,22%
- Pagare $UMV260480001Tasa fija0,22%
- Pagare $UMV260780001Tasa fija0,21%
- Pagare $UMV251080003Tasa fija0,21%
- Pagare $UMV160960011Tasa fija0,20%
- Pagare $UMV170370003Tasa fija0,19%
- Pagare $UMV161260003Tasa fija0,19%
- Pagare $UMV150970032Tasa fija0,18%
- Pagare $UMV160670003Tasa fija0,18%
- Pagare $UMV150380030Tasa fija0,17%
- Pagare $UMV151270029Tasa fija0,17%
- Pagare $UMV130980001Tasa fija0,16%
- Pagare $UMV140680001Tasa fija0,16%
- Pagare $UMV131280001Tasa fija0,15%
- Pagare $UMV101160039Tasa fija0,15%
- Pagare $UMV110570013Tasa fija0,14%
- Pagare $UMV090270016Tasa fija0,14%
- Pagare $UMV100870028Tasa fija0,14%
- Pagare $UMV080280001Tasa fija0,13%
- Pagare $UMV090580001Tasa fija0,13%
- Pagare $UMV091170003Tasa fija0,13%
- Pagare $UMV070890002Tasa fija0,13%
- Pagare $UMV071180002Tasa fija0,12%
- Pagare $UMV080880002Tasa fija0,12%
- Pagare $UMV060290001Tasa fija0,12%
- Pagare $UMV080590001Tasa fija0,11%
- Pagare $UMV211190003Tasa fija0,09%
- Pagare $UMV220890001Tasa fija0,09%
- Pagare $UMV050170144Tasa fija0,09%
- Pagare $UMV060470005Tasa fija0,09%
- Pagare $UMV061060013Tasa fija0,09%
- Pagare $UFR191060001Tasa fija0,09%
- Pagare $UFR081070001Tasa fija0,09%
- Pagare $UFR261170001Tasa fija0,08%
- Pagare $UFR131270001Tasa fija0,08%
- Pagare $UFR231170001Tasa fija0,08%
- Pagare $UFR210880001Tasa fija0,08%
- Pagare $UFR010780001Tasa fija0,08%
- Pagare $UFR270880001Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV040180001Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV040480002Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV051070009Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV060770005Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV020190002Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV031080002Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV040780003Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV221180001Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV230880001Tasa fija0,08%
- Pagare $UMV210290003Tasa fija0,07%
- Pagare $UMV240270037Tasa fija0,07%
- Pagare $UMV251160024Tasa fija0,07%
- Pagare $UMV260570017Tasa fija0,07%
- Pagare $UMV250870010Tasa fija0,07%
- Pagare $UMV030490001Tasa fija0,07%
- Pagare $UMV230590001Tasa fija0,07%
- Pagare $UMV241170004Tasa fija0,06%
- Pagare $UMV230280002Tasa fija0,06%
- Pagare $UMV240580001Tasa fija0,06%
- Pagare $UAG280170001Tasa fija0,05%
- Pagare $UFR230780001Tasa fija0,05%
- Certificados de Participacion Argentina2,45%
- FF Creditech S5 CATAMAR/BADLAR1,12%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija1,04%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,29%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.