Ficha del fondo
SBS Patrimonio V
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$14.196.920.381
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,3% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,028% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 50% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked50,11%
- Tasa fija36,66%
- CER8,39%
- Dual Fija/TAMAR4,83%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras88,12%
- Título público soberano9,66%
- Fondos (cuotapartes)2,23%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina97,89%
- Lelink D30S6Dólar linked50,18%
- Lecap S30S6Tasa fija20,14%
- Lecap S15S6Tasa fija14,34%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR4,84%
- Bono Boncer TZXD6CER4,83%
- Lecer X30S6CER3,57%
- Certificados de Participacion Argentina2,23%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija2,16%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,07%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.