Ficha del fondo
SBS Patrimonio IV
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$7.127.975.035
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,65% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,007% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 62% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER61,79%
- Dólar hard23,32%
- Tasa fija14,89%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano84,97%
- Letras14,22%
- Fondos (cuotapartes)0,64%
- Liquidez0,17%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,17%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina76,07%
- Bono Boncer TZXD6CER27,12%
- Bono Boncer TZXO6CER25,08%
- Lecap S16O6Tasa fija14,25%
- Bono Boncer TX26CER9,61%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense23,33%
- US Treasury Bill 151026Dólar hard23,33%
- Certificados de Participacion Argentina0,64%
- FCI Parakeet Pesos - Clase BTasa fija0,60%
- FCI ST Zero - Clase CTasa fija0,02%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,01%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.