Ficha del fondo

SBS Patrimonio

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$39.987.015.930

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,9% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,046% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 72% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA72%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked1%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar7%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)2%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste8%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER72,06%
Sin clasificar8,15%
Dual DLK/TAMAR7,03%
TAMAR/BADLAR6,79%
Tasa fija2,66%
Renta variable2,47%
Dólar hard0,84%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano78,86%
Obligaciones negociables (ON)12,42%
Título público provincial3,28%
Acciones2,46%
Fondos (cuotapartes)1,01%
Fideicomiso financiero0,85%
Letras0,75%
Liquidez0,30%
Otros0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,30%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,38%
Bono Boncer TZXS8CER22,90%
Bono Boncer TZXS7CER17,47%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER7,85%
Bono Boncer TZX28CER7,77%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER7,15%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR7,02%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER4,01%
Bono Prov Cordoba Clase 4—3,28%
Bono Boncer TZXO6CER3,25%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR2,64%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR2,54%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija1,64%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,51%
ON Central Puerto Clase E—1,27%
ON Capex C12—1,23%
ON CNH Arg. C10—1,22%
ON Pluspetrol Clase 2—1,05%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,84%
Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR0,75%
Participaciones Accionarias Argentina2,46%
YPF S.A.Renta variable1,42%
Pampa Energia S.A.Renta variable1,04%
Certificados de Participacion Argentina1,94%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,61%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,51%
FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,25%
FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija0,23%
FCI Parakeet Pesos - Clase BTasa fija0,17%
Premier Corto Plazo en Dólares - Clase A—0,08%
FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,05%
FF Creditech S5 CATAMAR/BADLAR0,04%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.