Ficha del fondo

SBS Gestion Renta Fija

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$93.371.713.547

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA

Honorarios de gestión

2% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,108% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 90% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA7%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR90%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija51,87%
TAMAR/BADLAR38,24%
CER6,89%
Sin clasificar3,00%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras40,36%
Obligaciones negociables (ON)27,13%
Fideicomiso financiero17,71%
Cheque de pago diferido7,93%
Fondos (cuotapartes)3,00%
Título público soberano2,84%
Pagaré1,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina79,55%
Lecap S13N6Tasa fija18,03%
Lecap S30N6Tasa fija8,50%
Lecap S30S6Tasa fija4,98%
Letra Prov Bs As XB2S6CER3,35%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR3,02%
Letra Prov Bs As LBS26Tasa fija2,66%
Boncer Bsas 191126CER2,31%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR2,26%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR2,17%
Cheque E *MAV091001350Tasa fija2,09%
Cheque E *MAV091001351Tasa fija2,09%
Cheque E *MAV061101201Tasa fija2,05%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3Tasa fija1,77%
Lecap S15S6Tasa fija1,72%
ON Mercado Pago C8—1,63%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR1,60%
Cheque E *MAV150901470Tasa fija1,57%
Lecer X30S6CER1,25%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR1,14%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR1,11%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR1,09%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR1,08%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR1,08%
Pagare $MAV031160034Tasa fija1,03%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR0,93%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,86%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,69%
ON Rombo Cia Fciera S64Tasa fija0,57%
ON Toyota Clase 40TAMAR/BADLAR0,57%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,57%
ON Volkswagen Financial Services C16TAMAR/BADLAR0,57%
ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR0,57%
ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR0,57%
ON Bco Serv Transac C27TAMAR/BADLAR0,56%
ON Rombo Cia Fciera S67Tasa fija0,56%
ON Rombo Cia Fciera S68Tasa fija0,56%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,55%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR0,54%
ON PSA Serie 35—0,50%
ON Grupo ST C16TAMAR/BADLAR0,33%
ON Mastellone Clase 3—0,31%
Cheque E *MAV111101469Tasa fija0,16%
Certificados de Participacion Argentina20,78%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR2,16%
FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR2,15%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR2,15%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR2,14%
FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR2,09%
FCI Mercadolibre Cerrado De CréditosTasa fija1,78%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR1,08%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR1,02%
FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija1,00%
FF Cuotas Cencosud S58 VDFATAMAR/BADLAR0,81%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,67%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,63%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,54%
FF Creditech S6 CATAMAR/BADLAR0,50%
FF Creditech S7 CATAMAR/BADLAR0,47%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,42%
FF Megabono 342 Clase ATAMAR/BADLAR0,23%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,22%
FF Creditech S5 CATAMAR/BADLAR0,19%
FF River Plate S1TAMAR/BADLAR0,16%
FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,11%
FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,08%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,07%
FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.