Ficha del fondo

SBS Desarrollo Infraestructura

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$40.839.843.763

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf

Honorarios de gestión

2,15% – 3,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$300

Market share

0,047% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 28% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA11%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR26%

Dólar· Dólar hard y dólar linked28%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar34,45%
Dólar linked17,81%
TAMAR/BADLAR14,63%
Tasa fija11,80%
CER11,35%
Dólar hard9,97%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)57,01%
Fideicomiso financiero14,50%
Título público soberano11,25%
Fondos (cuotapartes)9,65%
Letras3,83%
Título público provincial2,91%
Liquidez0,85%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,85%
Titulos de Deuda en Peso Argentina75,01%
ON Aluar Serie 6—10,41%
ON Pan American C40Dólar linked9,90%
Bono Boncer TZXS7CER6,56%
ON Cresud S30 C46—5,38%
ON Pan American C26Dólar linked4,73%
Bono Boncer TZXS8CER4,69%
ON Capex C11—3,99%
Lecap S13N6Tasa fija2,58%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard2,05%
ON Oiltanking S4 C2—2,05%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard2,03%
ON Oiltanking S4 C1—1,98%
ON Crown Point Energy C10—1,93%
ON YPF Clase 31Dólar hard1,81%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked1,81%
Bono Prov Cordoba Clase 6—1,63%
ON GEMSA 17Dólar hard1,53%
ON Generacion Litoral C3—1,48%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,28%
Letra Prov Chaco BL2S6—1,25%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked1,16%
ON YPF Luz C24—1,11%
ON Genneia Clase 37Dólar hard1,04%
ON Profertil C3Dólar hard0,89%
ON Generacion Litoral C1—0,84%
ON Capex C7—0,45%
ON Oldelval Clase 2—0,37%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked0,06%
Certificados de Participacion Argentina24,15%
FF Udaondo Bs As Tramo ITAMAR/BADLAR5,18%
FF Proyecto VIDA CPTAMAR/BADLAR3,92%
FCI Pellegrini I FCIC - Clase UTasa fija3,12%
FF Nasa Clase 4 Tramo IIITAMAR/BADLAR2,00%
FF Nasa Clase 4 Tramo IITAMAR/BADLAR1,85%
FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija1,54%
FF Infraestructura Elec 14TAMAR/BADLAR1,36%
FCI Adblick Granos Plus FCICTasa fija1,24%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija1,11%
FCI Terrazas del Volcan Inmobiliario FCICTasa fija0,88%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,53%
FCI Tango Money Market Dinámico - Clase ATasa fija0,49%
FCI Wise Capital Money Markets - Clase DTasa fija0,35%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,21%
FF Nasa Clase 4TAMAR/BADLAR0,19%
FCI Novus Liquidez Fondo de Dinero - Clase DTasa fija0,18%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.