Ficha del fondo
SBS Balanceado
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$43.154.936.128
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5% – 3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,048% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 34% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard27,31%
- CER24,21%
- Renta variable21,98%
- Dólar linked6,69%
- Sin clasificar5,87%
- Dual DLK/TAMAR5,77%
- Dual CER/TAMAR4,69%
- Tasa fija3,49%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano60,39%
- Acciones16,96%
- CEDEARs6,55%
- Título público provincial5,78%
- Fondos (cuotapartes)4,40%
- Obligaciones negociables (ON)2,53%
- Letras1,95%
- Otros0,87%
- Liquidez0,57%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,57%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina70,73%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard15,92%
- Bono Boncer TZXS8CER6,64%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked6,60%
- Bono Boncer TZX28CER6,05%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR5,69%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard5,68%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER4,95%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR4,63%
- Bono Boncer TXMJ9CER4,30%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—4,25%
- ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija2,53%
- Letra Prov Bs As PBA28CER1,95%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—1,54%
- Participaciones Accionarias Argentina23,54%
- Pampa Energia S.A.Renta variable6,26%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable5,45%
- Cedear Petroleo BrasileroRenta variable4,71%
- YPF S.A.Renta variable3,91%
- Cedear Vale R Doce ON N1Dólar hard1,85%
- Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable1,36%
- Certificados de Participacion Argentina4,41%
- FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard3,50%
- FCI Parakeet Pesos - Clase BTasa fija0,91%
- Otros Activos0,87%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.