Ficha del fondo
Quiron Savings
Calidad OKGerente
Quiron Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$5.855.634.306
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,007% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 62% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA18%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR62%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar16%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste4%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija62,25%
- CER17,72%
- Dual CER/TAMAR14,57%
- Sin clasificar4,40%
- Dual Fija/TAMAR1,01%
- Dólar hard0,03%
- Dólar linked0,03%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido42,33%
- Título público soberano40,33%
- Letras8,17%
- Caución5,11%
- Título público provincial2,29%
- Obligaciones negociables (ON)1,12%
- Fondos (cuotapartes)0,53%
- Liquidez0,13%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,13%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,62%
- Bono Capitalizable T30J7Tasa fija7,75%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR6,03%
- Bono Boncer TZXO6CER5,90%
- Lecap S30N6Tasa fija5,79%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR5,32%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER4,88%
- Boncer TZXY7CER3,82%
- Cheque E *MAV130901047Tasa fija3,40%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR3,26%
- Cheque E *MAV170901023Tasa fija2,54%
- Bono Boncer TXMJ9CER2,53%
- Cheque E *MAV171001317Tasa fija2,49%
- Cheque E *MAV161100895Tasa fija2,43%
- Bono Prov Buenos Aires BB37D—2,30%
- Letra Prov Chubut S120 C2—1,77%
- Cheque E *MAV150901513Tasa fija1,70%
- Cheque E *MAV190901201Tasa fija1,69%
- Cheque E *MAV081001037Tasa fija1,67%
- Cheque E *MAV151001464Tasa fija1,66%
- Cheque E *MAV141101448Tasa fija1,62%
- Cheque E *MAV171101254Tasa fija1,62%
- Cheque E *MAV121201552Tasa fija1,58%
- Cheque E *MAV130101241Tasa fija1,54%
- Cheque E *MAV120301354Tasa fija1,11%
- Cheque E *MAV150901535Tasa fija1,02%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR1,01%
- Cheque E *MAV151001360Tasa fija1,00%
- Cheque E *MAV151101546Tasa fija0,97%
- Cheque E *MAV190901202Tasa fija0,85%
- Cheque E *MAV191000774Tasa fija0,83%
- Cheque E *MAV181101141Tasa fija0,81%
- Cheque E *MAV050101222Tasa fija0,76%
- Cheque E *MAV040200867Tasa fija0,74%
- Lecer X30N6CER0,64%
- Cheque E *MAV191201279Tasa fija0,51%
- Cheque E *MAV190101235Tasa fija0,50%
- Cheque E *MAV190200945Tasa fija0,49%
- ON Sumatoria C7 S2Tasa fija0,45%
- Cheque E *MAV120901541Tasa fija0,42%
- ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—0,34%
- Cheque E *CUY150900027Tasa fija0,34%
- Cheque E *MAV101101789Tasa fija0,33%
- Cheque E *MAV131101176Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV071200863Tasa fija0,32%
- ON Red Surcos S12 Clase CTasa fija0,27%
- Cheque E *MAV140901710Tasa fija0,26%
- Cheque E *MAV021001242Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV231100853Tasa fija0,24%
- Cheque E *MAV291101282Tasa fija0,24%
- Cheque E *MAV201001480Tasa fija0,21%
- Cheque E *MAV201001481Tasa fija0,21%
- Cheque E *MAV201001699Tasa fija0,21%
- Cheque E *MAV221001185Tasa fija0,21%
- Cheque E *MAV271001435Tasa fija0,21%
- Cheque E *MAV291001210Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV311001731Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV031101351Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV051101107Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV061101041Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV101101771Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV121101310Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV161101027Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV191000972Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV201101338Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV201101339Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV081001077Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV121101279Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV201201603Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV200101703Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV200101702Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV201201602Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV170901340Tasa fija0,17%
- Cheque E *MAV150902121Tasa fija0,17%
- Cheque E *MAV160901765Tasa fija0,17%
- Cheque E *MAV301001269Tasa fija0,15%
- Cheque E *MAV301001270Tasa fija0,15%
- Cheque E *MAV300902070Tasa fija0,15%
- Cheque E *MAV300902071Tasa fija0,15%
- Cheque E *MAV301101674Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV260901273Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV081001210Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV231201259Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV250901255Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV271101214Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV301001265Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV220101169Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV260201097Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV260301215Tasa fija0,04%
- ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,03%
- ON Genneia Clase 37Dólar hard0,03%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina5,13%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija5,13%
- Certificados de Participacion Argentina0,53%
- FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija0,53%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.