Ficha del fondo

Quiron Latam en U$S

Calidad OK

Gerente

Quiron Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.298.948

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf.ar

Honorarios de gestión

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 59% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked59%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste40%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard57,78%
Sin clasificar40,41%
Dólar linked1,58%
Renta variable0,24%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano64,47%
Obligaciones negociables (ON)17,68%
Título público provincial13,10%
Liquidez2,50%
Letras2,02%
Acciones0,23%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,50%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense97,22%
Bonos Rep Argentina AL41Dólar hard10,80%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard8,15%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard6,99%
BR Brasil 21022047—5,23%
Bonos Rep Argentina GD46Dólar hard4,87%
Bono Entre Rios 9.55% 040333—4,78%
Bono Buenos Aires 2037—4,39%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,31%
BR Rep Brasil 2030—3,95%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard3,74%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard3,22%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard3,22%
Bono Prov Cordoba 2032—3,03%
BC Brasil 110630Dólar hard2,80%
BR Brasil 2036—2,70%
ON Vista Gas y Oil Arg C26—2,28%
ON YPF Clase 33Dólar hard2,24%
ON Pecom C3—2,14%
ON Vista Energy 31Dólar hard2,09%
ON YPF Clase 43Dólar hard2,07%
ON MSU Energy 160636—2,05%
US Treasury Bill 311227Dólar hard2,04%
Letra Prov Chubut S36—2,02%
ON Pan American C35Dólar hard1,77%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,56%
ON CGC C 38Dólar linked1,54%
Bono Prov Cordoba 030235—1,40%
ON Pampa Energia C26—1,20%
US Treasury Bill 150128Dólar hard0,55%
ON Clisa CLISODólar hard0,08%
ON Clisa 101234Dólar hard0,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina0,22%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard0,22%
Participaciones Accionarias Estados Unidos0,23%
ADR Grupo Fciero GaliciaRenta variable0,16%
ADR Central PuertoRenta variable0,07%
Certificados de Participacion Argentina—
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.