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Ficha del fondo

Quiron Fixed Income

Calidad OK

Gerente

Quiron Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$2.258.145.734

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBBB+f(arg)

Honorarios de gestión

3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,003% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 83% de la cartera.

Tasa en pesos83%
Dólar10%
Dual6%
Otros1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija82,57%
  • Dólar linked10,48%
  • Dual DLK/TAMAR6,22%
  • Sin clasificar0,73%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Pagaré78,19%
  • Obligaciones negociables (ON)11,14%
  • Título público soberano6,17%
  • Fondos (cuotapartes)3,38%
  • Liquidez0,84%
  • Letras0,27%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,85%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina96,50%
  • Pagare #UMV251160007Tasa fija12,02%
  • ON CGC C 39Dólar linked10,47%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR6,22%
  • Pagare #UMV101260023Tasa fija3,02%
  • Pagare #UMV101260024Tasa fija3,02%
  • Pagare #UMV151260045Tasa fija3,02%
  • Pagare #UMV151260046Tasa fija3,02%
  • Pagare #UMV201260004Tasa fija3,01%
  • Pagare #UMV201260005Tasa fija3,01%
  • Pagare #UMV201260006Tasa fija3,01%
  • Pagare #UMV201260007Tasa fija3,01%
  • Pagare #UCU080470001Tasa fija2,74%
  • Pagare #UCU150470003Tasa fija2,74%
  • Pagare #UCU220470001Tasa fija2,74%
  • Pagare #UCU050570001Tasa fija2,73%
  • Pagare #UCU120570001Tasa fija2,73%
  • Pagare #USO280270001Tasa fija2,11%
  • Pagare #UFA140470001Tasa fija1,78%
  • Pagare #UFA210470001Tasa fija1,78%
  • Pagare #UMV301060033Tasa fija1,28%
  • Pagare #UMV201160032Tasa fija1,28%
  • Pagare #UMV061160012Tasa fija1,28%
  • Pagare #UMV131160022Tasa fija1,28%
  • Pagare #UMV271160026Tasa fija1,27%
  • Pagare #UMV120270007Tasa fija1,25%
  • Pagare #UMV010370014Tasa fija1,25%
  • Pagare #UMV260270020Tasa fija1,25%
  • Pagare #UMV190270011Tasa fija1,25%
  • Pagare #UMV050370021Tasa fija1,24%
  • Pagare #UMV180670004Tasa fija1,23%
  • Pagare #UMO160770001Tasa fija1,23%
  • Pagare #UMV190770009Tasa fija1,22%
  • Pagare #UMV220770008Tasa fija1,22%
  • Pagare #UMV140770005Tasa fija1,22%
  • Pagare #UMV150770061Tasa fija1,22%
  • Pagare #UMO230770002Tasa fija0,92%
  • Pagare #UMO300770001Tasa fija0,92%
  • Pagare #UAB090770001Tasa fija0,92%
  • ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—0,73%
  • Pagare #USO160570001Tasa fija0,60%
  • Lecap S30N6Tasa fija0,27%
  • ON Red Surcos S12 Clase ATasa fija0,03%
  • Certificados de Participacion Argentina3,41%
  • FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija3,41%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.