Ficha del fondo
Puente Renta Fija Pesos III
Calidad OKGerente
Puente Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$17.268.531.464
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,02% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 7% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar93,09%
- UVA6,78%
- Tasa fija0,13%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras93,09%
- Obligaciones negociables (ON)6,78%
- Fondos (cuotapartes)0,13%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,96%
- Letra Prov Chaco BL2S6—23,78%
- Letra Prov Chubut S120 C2—22,33%
- Letra Prov Chubut S117 C2—16,37%
- Letra Prov Chubut S119 C2—15,36%
- Letra Prov Chubut S119 C1—15,32%
- ON Bco Ciudad C23UVA6,79%
- Certificados de Participacion Argentina0,13%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,13%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.