Ficha del fondo
Pionero Retorno Total
Calidad OKGerente
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$3.700.947.922
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,02% – 2,92%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,004% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo combina inflación y dólar: 35% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dual CER/TAMAR26,75%
- Tasa fija24,16%
- Dólar hard18,53%
- CER12,28%
- TAMAR/BADLAR10,14%
- Dual DLK/TAMAR8,14%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano97,26%
- Fondos (cuotapartes)1,94%
- Liquidez0,79%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,82%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina100,57%
- Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard19,01%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR15,78%
- Bono Capitalizable T30J7Tasa fija12,06%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR11,66%
- Bono del Tesoro Nacional TY30PTasa fija10,71%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR10,40%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR8,35%
- Bono Boncer TZXD8CER3,50%
- Bono Boncer TZX28CER3,44%
- Bono Boncer TZXS8CER3,41%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER2,25%
- Certificados de Participacion Argentina2,01%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija2,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.