Ficha del fondo
Pionero Retorno
Calidad OKGerente
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$30.241.626.089
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,72%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,032% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 58% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable58,15%
- Dólar hard15,53%
- CER13,96%
- Dual DLK/TAMAR5,12%
- Dual CER/TAMAR3,80%
- TAMAR/BADLAR3,35%
- Tasa fija0,10%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Acciones46,62%
- Título público soberano41,68%
- CEDEARs11,43%
- Liquidez0,18%
- Fondos (cuotapartes)0,10%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,18%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina39,15%
- Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard9,16%
- Bono Boncer TZXS8CER7,80%
- Bono Boncer TXMJ9CER6,14%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR5,11%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard3,81%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR3,42%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR3,34%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR0,37%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense2,53%
- Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard2,53%
- Participaciones Accionarias Argentina58,05%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable13,96%
- YPF S.A.Renta variable13,21%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable9,92%
- Pampa Energia S.A.Renta variable5,93%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable5,45%
- Cedear FacebookRenta variable3,03%
- Cedear NU Holdings LtdRenta variable2,95%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable2,33%
- Grupo Supervielle S.A.Renta variable1,27%
- Certificados de Participacion Argentina0,10%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,10%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.