Ficha del fondo

Pionero Renta Dólar Estrategia

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$30.146.431

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f(arg)

Honorarios de gestión

0,47% – 1,35%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 61% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked61%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste30%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard60,77%
Sin clasificar30,28%
TAMAR/BADLAR7,74%
Tasa fija1,21%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Liquidez43,84%
Obligaciones negociables (ON)42,51%
Título público soberano13,65%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades43,87%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense56,19%
ON YPF 210727—5,76%
US Treasury Bill 271026Dólar hard4,61%
US Treasury Bill 170926Dólar hard4,48%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard3,72%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR3,34%
US Treasury Bill 131026Dólar hard3,31%
ON YPF Luz C18 YFCJO—3,27%
ON Telecom C28—2,37%
ON YPF C 17Dólar hard2,18%
ON Telecom C24Dólar hard1,89%
ON Pan American C31Dólar hard1,86%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard1,83%
ON Pan American C38Dólar hard1,71%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard1,66%
ON Bco Serv Transac C28—1,65%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard1,48%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,44%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—1,41%
US Treasury Bill 011026Dólar hard1,26%
ON YPF Clase 38Dólar hard1,16%
ON John Deere Cia. Fin C14—1,02%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR1,01%
ON YPF Clase 37Dólar hard0,88%
ON Profertil C2—0,69%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard0,68%
ON Havanna S1Tasa fija0,68%
ON Capex C5 9.250%—0,61%
ON YPF Energia Electrica C22—0,24%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.