Ficha del fondo
Pionero Pesos
Calidad OKGerente
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$482.642.525.651
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,71% – 2,88%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,559% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo33,31%
- Liquidez26,88%
- Letras19,91%
- Caución19,90%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades26,87%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina19,90%
- Lecap S30S6Tasa fija6,86%
- Lecap S15S6Tasa fija6,65%
- Lecap S16O6Tasa fija6,39%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina53,20%
- Caucion Colocadora $ MAETasa fija14,50%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija8,20%
- Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija6,69%
- Caucion Colocadora $ BYMATasa fija5,39%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija4,20%
- Pzo Fi $ Bco ComafiTasa fija3,15%
- Pzo Fi $ Bco CredicoopTasa fija3,12%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija2,19%
- Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija2,09%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija1,58%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Santa FeTasa fija1,55%
- Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija0,53%
- Otros Activos—
- Pasivos0,03%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.