Ficha del fondo
Pionero Patrimonio I
Calidad OKGerente
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$132.069.850.894
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,16% – 2,65%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,144% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras79,54%
- Plazo fijo9,51%
- Pagaré8,88%
- Fondos (cuotapartes)2,07%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina88,99%
- Lecap S13N6Tasa fija28,69%
- Lecap S30N6Tasa fija27,75%
- Lecap S16O6Tasa fija23,60%
- Pagare #MAV300960094Tasa fija2,61%
- Pagare #MAV011060053Tasa fija2,61%
- Pagare #MAV061060058Tasa fija1,86%
- Pagare #MAV061060059Tasa fija1,86%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina9,58%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija4,21%
- Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija2,30%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija1,53%
- Pzo Fi $ ICBCTasa fija1,53%
- Certificados de Participacion Argentina2,08%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija2,08%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.