Ficha del fondo

Pionero Money Market Dólar

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Plazo Fijo

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$536.503.757

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f(arg)

Honorarios de gestión

0,36% – 0,45%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,001% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 100% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked100%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard100,00%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Liquidez39,52%
Plazo fijo28,49%
Caución19,94%
Título público soberano12,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades39,53%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense12,04%
US Treasury Bill 240926Dólar hard0,79%
US Treasury Bill 101126Dólar hard0,77%
US Treasury Bill 171126Dólar hard0,75%
US Treasury Bill 290926Dólar hard0,75%
US Treasury Bill 191126Dólar hard0,71%
US Treasury Bill 201026Dólar hard0,65%
US Treasury Bill 271026Dólar hard0,65%
US Treasury Bill 151026Dólar hard0,65%
US Treasury Bill 131026Dólar hard0,64%
US Treasury Bill 031126Dólar hard0,62%
US Treasury Bill 051126Dólar hard0,60%
US Treasury Bill 221026Dólar hard0,56%
US Treasury Bill 011026Dólar hard0,56%
US Treasury Bill 220926Dólar hard0,56%
US Treasury Bill 061026Dólar hard0,56%
US Treasury Bill 081026Dólar hard0,47%
US Treasury Bill 170926Dólar hard0,47%
US Treasury Bill 150926Dólar hard0,47%
US Treasury Bill 291026Dólar hard0,43%
US Treasury Bill 121126Dólar hard0,39%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense48,44%
Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard14,72%
Pzo Fi U$S Bco PatagoniaDólar hard9,98%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard6,25%
Caucion Colocadora U$S MAEDólar hard5,22%
Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard4,85%
Pzo Fi U$S Bco BBVADólar hard4,06%
Pzo Fi U$S Bco ComafiDólar hard2,52%
Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard0,47%
Pzo Fi U$S Banco de Serv y Transacciones (BST)Dólar hard0,37%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.