Ficha del fondo

Pionero Inversión Dólar

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$23.037.559

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,72%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 91% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked91%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste8%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard91,20%
Sin clasificar8,13%
Tasa fija0,67%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano78,45%
Obligaciones negociables (ON)21,38%
Liquidez0,17%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,17%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,86%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard26,93%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard19,04%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard17,08%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard4,85%
ON YPF 210727—4,80%
US Treasury Bill 170926Dólar hard4,56%
US Treasury Bill 271026Dólar hard3,93%
ON YPF Luz C18 YFCJO—3,32%
ON YPF 2029Dólar hard2,91%
US Treasury Bill 011026Dólar hard2,77%
US Treasury Bill 131026Dólar hard2,60%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,89%
US Treasury Bill 031126Dólar hard1,56%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard1,53%
ON YPF C 17Dólar hard1,42%
ON Havanna S1Tasa fija0,67%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.