Ficha del fondo

Pionero Infraestructura

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.346.237.142

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA+ (arg) f

Honorarios de gestión

0% – 2,88%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,005% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 52% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA12%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked52%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste26%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked26,86%
Sin clasificar26,39%
Dólar hard25,38%
CER12,38%
TAMAR/BADLAR5,04%
Dual Fija/TAMAR3,31%
Tasa fija0,64%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)76,84%
Letras12,10%
Título público soberano8,16%
Liquidez2,27%
Fondos (cuotapartes)0,63%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,28%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,35%
Lecer X29E7CER12,13%
ON YPF C 17Dólar hard10,86%
ON Telecom C12 TLCDO—8,99%
ON Pampa Energia C13—8,82%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked8,68%
ON Oldelval Clase 2—8,05%
ON Pan American C33Dólar linked6,71%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard5,94%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked5,17%
Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR4,94%
ON Genneia Clase 37Dólar hard4,05%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard4,02%
ON Pan American C40Dólar linked3,35%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR3,24%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked2,41%
Certificados de Participacion Argentina0,63%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,63%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.