Ficha del fondo
Pionero FF
Calidad OKGerente
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$60.412.581.039
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,8% – 2,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,07% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR60,31%
- Tasa fija39,69%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Fideicomiso financiero60,31%
- Caución17,84%
- Plazo fijo16,40%
- Fondos (cuotapartes)3,07%
- Pagaré2,39%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina2,44%
- Pagare #MAV061060060Tasa fija1,63%
- Pagare #MAV071060060Tasa fija0,81%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina34,95%
- Caucion Colocadora $ BYMATasa fija18,21%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija5,68%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija4,68%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija2,68%
- Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija2,52%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija1,18%
- Certificados de Participacion Argentina64,70%
- FF Consubond S202 Clase ATAMAR/BADLAR5,11%
- FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR4,37%
- FF Cuotas Cencosud S60 VDFATAMAR/BADLAR4,28%
- FF Cuotas Cencosud S59 VDFATAMAR/BADLAR4,21%
- FF Payway Cobro Acelerado S8 CATAMAR/BADLAR4,12%
- FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR3,68%
- FF Megabono 347 Clase ATAMAR/BADLAR2,87%
- FF Megabono 355 Clase ATAMAR/BADLAR2,48%
- FF Megabono 357 Clase ATAMAR/BADLAR2,43%
- FF Cuotas Cencosud S58 VDFATAMAR/BADLAR2,22%
- FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR2,20%
- FF Consubond S200 Clase ATAMAR/BADLAR2,17%
- FCI Delta $ - Clase BTasa fija2,09%
- FF Megabono 353 Clase ATAMAR/BADLAR1,96%
- FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR1,85%
- FF Megabono 351 Clase ATAMAR/BADLAR1,74%
- FF Cuotas Cencosud S57 VDFATAMAR/BADLAR1,52%
- FF Megabono 343 Clase ATAMAR/BADLAR1,46%
- FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR1,33%
- FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR1,32%
- FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR1,17%
- FF San Cristobal S2 CATAMAR/BADLAR0,97%
- FF Consubond S201 Clase ATAMAR/BADLAR0,95%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,85%
- FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,83%
- FF Megabono 341 Clase ATAMAR/BADLAR0,80%
- FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,76%
- FF Cuotas Cencosud S56 VDFATAMAR/BADLAR0,71%
- FF Consubond S199 Clase ATAMAR/BADLAR0,66%
- FF San Cristobal S1 CATAMAR/BADLAR0,58%
- FF Confibono S86 Clase ATAMAR/BADLAR0,46%
- FF Megabono 331 Clase ATAMAR/BADLAR0,42%
- FF Megabono 333 Clase ATAMAR/BADLAR0,39%
- FF Confibono S83 Clase ATAMAR/BADLAR0,32%
- FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,28%
- FF Confibono S82 Clase ATAMAR/BADLAR0,24%
- FF Payway Cobro Acelerado S7 CATAMAR/BADLAR0,20%
- FCI Lombard Renta en $Tasa fija0,19%
- FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,17%
- FF Confibono S84 Clase ATAMAR/BADLAR0,14%
- FF Consubond S198 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
- FF Megabono 329 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
- FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
- FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.