Ficha del fondo

Pionero Dólar Mix

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$16.117.843

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,72%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 79% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked79%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste14%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard79,49%
Sin clasificar14,23%
TAMAR/BADLAR6,28%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano61,85%
Obligaciones negociables (ON)38,00%
Liquidez0,15%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,15%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,88%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard20,36%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard20,19%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard7,38%
ON YPF Clase 42Dólar hard6,54%
US Treasury Bill 011026Dólar hard6,22%
ON Cresud S31 C47—4,44%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR4,39%
ON YPF Clase 38Dólar hard4,30%
US Treasury Bill 031126Dólar hard3,72%
US Treasury Bill 131026Dólar hard3,59%
ON YPF Clase 37Dólar hard3,18%
ON Tecpetrol C11—3,14%
ON YPF Energia Electrica C21—3,08%
ON YPF Clase 32—2,57%
ON YPF Clase 33Dólar hard2,20%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,88%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,31%
ON YPF Luz C20—0,98%
US Treasury Bill 271026Dólar hard0,40%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.