Ficha del fondo

Pionero Dólar Gestión

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$27.158.822

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,68%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 70% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR7%

Dólar· Dólar hard y dólar linked70%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste22%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard70,29%
Sin clasificar22,26%
TAMAR/BADLAR7,45%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano55,39%
Obligaciones negociables (ON)44,34%
Liquidez0,27%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,27%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,76%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard22,00%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard18,64%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard14,52%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR5,56%
ON Genneia Clase 47—4,99%
ON YPF Clase 42Dólar hard4,93%
ON Telecom C28—4,88%
ON Tecpetrol C11—4,57%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard3,88%
ON Tecpetrol C8—3,45%
ON YPF Clase 40Dólar hard2,88%
ON Camuzzi Gas C1 USD—2,43%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR1,87%
ON YPF Clase 37Dólar hard1,60%
ON YPF Clase 41Dólar hard1,42%
ON YPF Luz C20—0,78%
ON YPF Energia Electrica C21—0,40%
ON YPF Luz C23—0,36%
ON Pluspetrol Clase 1—0,34%
US Treasury Bill 271026Dólar hard0,24%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.