Ficha del fondo

Pionero Dólar Dinámico

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$59.851.510

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,72%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 95% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked95%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard95,45%
Sin clasificar4,55%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano80,26%
Obligaciones negociables (ON)19,60%
Liquidez0,13%
Otros0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,13%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,78%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard29,46%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard20,39%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard14,26%
US Treasury Bill 011026Dólar hard5,95%
ON Telecom C24Dólar hard4,64%
US Treasury Bill 131026Dólar hard4,56%
ON YPF 2029Dólar hard4,33%
ON YPF Luz C18 YFCJO—3,66%
US Treasury Bill 271026Dólar hard3,16%
ON YPF Clase 31Dólar hard2,50%
US Treasury Bill 031126Dólar hard2,42%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,47%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard1,31%
ON YPF C 18—0,87%
ON Pampa Energia C21Dólar hard0,53%
ON Pan American C31Dólar hard0,28%
Certificados de Participacion Argentina0,01%
Fima Premium Dólares - Clase A—0,01%
Otros Activos—
Pasivos0,08%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.