Ficha del fondo

Pionero Argentina Bicentenario

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$28.406.688.492

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,63%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,033% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 37% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA37%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR10%

Dólar· Dólar hard y dólar linked18%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar26%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER37,14%
Dólar hard18,11%
Dual CER/TAMAR13,93%
Dual Fija/TAMAR12,56%
TAMAR/BADLAR6,83%
Sin clasificar5,28%
Tasa fija3,34%
Renta variable2,81%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano61,88%
Obligaciones negociables (ON)29,57%
Letras3,24%
Acciones2,81%
Título público provincial2,27%
Liquidez0,11%
Fondos (cuotapartes)0,10%
Otros0,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,11%
Titulos de Deuda en Peso Argentina96,65%
Bono Boncer TZX28CER8,09%
Bono Boncer TZXS7CER7,55%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR7,45%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER7,24%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR6,28%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR6,27%
ON YPF Clase 34Dólar hard6,10%
Bono Boncer TZXO6CER5,57%
Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR4,16%
Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR3,51%
Bono Boncer TZXD7CER3,43%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard3,16%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR2,96%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard2,69%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR2,66%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard2,05%
Lecap S30N6Tasa fija1,82%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,70%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER1,59%
Bono Boncer TXMJ9CER1,50%
Bono Boncer TZXS8CER1,48%
ON Tecpetrol C10—1,44%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija1,42%
ON Banco de Cordoba C5—1,31%
ON Aeropuertos 2000 2028—1,09%
ON Telecom C24Dólar hard0,93%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,75%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,68%
Bono Boncer TX26CER0,65%
ON YPF Clase 31Dólar hard0,41%
ON YPF Clase 38Dólar hard0,31%
ON Pan American C38Dólar hard0,28%
ON YPF 2029Dólar hard0,12%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,34%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard0,34%
Participaciones Accionarias Argentina2,81%
YPF S.A.Renta variable1,23%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable0,72%
Pampa Energia S.A.Renta variable0,45%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,24%
Grupo Supervielle S.A.Renta variable0,17%
Certificados de Participacion Argentina0,10%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,10%
Otros Activos0,02%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.