Ficha del fondo

Pionero Ahorro Dólares

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$124.368.452

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA (arg) v

Honorarios de gestión

0,47% – 0,65%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 91% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked91%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste9%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard90,78%
Sin clasificar9,22%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)68,27%
Liquidez31,49%
Título público soberano0,24%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades31,52%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense68,56%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard11,68%
ON Tecpetrol C12Dólar hard10,80%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard8,67%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard7,75%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard6,77%
ON YPF C 17Dólar hard4,89%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard3,58%
ON YPF Clase 31Dólar hard3,55%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—2,71%
ON YPF 210727—2,41%
ON Pan American C38Dólar hard1,24%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,90%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,76%
ON Pan American C31Dólar hard0,69%
ON Cresud S32 C48—0,48%
ON Genneia Clase 47—0,42%
ON YPF Clase 28Dólar hard0,37%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard0,35%
ON Capex C5 9.250%—0,30%
BC AES 9.5%Dólar hard0,24%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.