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Ficha del fondo

Pellegrini Renta Pesos

Calidad OK

Gerente

Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de La Nacion Argentina

Clasificación

Plazo Fijo

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$2.230.536.186.872

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+

Honorarios de gestión

1,2% – 1,6%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

$1.000

Market share

2,589% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Plazo fijo61,64%
  • Caución32,80%
  • Liquidez5,57%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades5,57%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina94,46%
  • Caucion Colocadora $ BYMATasa fija16,54%
  • Pase Colocador ARS MAETasa fija16,27%
  • Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija13,94%
  • Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija11,09%
  • Pzo Fi $ Bco CredicoopTasa fija7,89%
  • Pzo Fi $ Bco Macro BansudTasa fija6,96%
  • Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija3,88%
  • Pzo Fi $ ICBCTasa fija3,49%
  • Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija3,41%
  • Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija2,96%
  • Pzo Fi $ Nvo Bco IndusTasa fija2,38%
  • Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija2,12%
  • Pzo Fi $ Bco HipotecarioTasa fija1,48%
  • Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija0,91%
  • Pzo Fi $ Bco ComafiTasa fija0,46%
  • Pzo Fi $ Nvo Bco Santa FeTasa fija0,45%
  • Pzo Fi $ Bco ColumbiaTasa fija0,15%
  • Pzo Fi $ Bco CMFTasa fija0,09%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.