Ficha del fondo
Pellegrini Renta Fija Publica
Calidad OKGerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$86.889.275.539
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,101% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija95,64%
- TAMAR/BADLAR4,36%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras78,63%
- Título público soberano21,32%
- Liquidez0,05%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,05%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina100,05%
- Lecap S30N6Tasa fija29,21%
- Lecap S13N6Tasa fija26,53%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija16,98%
- Lecap S30S6Tasa fija9,21%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija8,49%
- Lecap S29E7Tasa fija5,27%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR4,36%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.