Ficha del fondo
Pellegrini Renta Dolares II
Calidad OKGerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$150.042
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,4% – 0,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$100
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 40% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar54,80%
- Tasa fija39,88%
- Dólar hard5,32%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)94,44%
- Fondos (cuotapartes)5,30%
- Liquidez0,26%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,26%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense94,02%
- ON Edenor Clase 3—20,06%
- ON MSU S15Tasa fija20,02%
- ON Oiltanking S2Tasa fija19,58%
- ON CGC C 40—19,35%
- ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—15,01%
- Certificados de Participacion Argentina5,28%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard5,28%
- Otros Activos—
- Pasivos0,44%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.