Ficha del fondo
Pellegrini Acciones
Calidad OKGerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$35.078.017.341
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,75% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,036% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 99% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable99,06%
- Tasa fija0,94%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Acciones99,02%
- Fondos (cuotapartes)0,94%
- Liquidez0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Participaciones Accionarias Argentina99,19%
- YPF S.A.Renta variable19,78%
- Pampa Energia S.A.Renta variable15,87%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable13,72%
- Banco Macro S.A.Renta variable9,32%
- Central Puerto S.A.Renta variable7,21%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable5,59%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable4,94%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable4,93%
- Grupo Supervielle S.A.Renta variable2,77%
- Loma Negra S.A.Renta variable1,69%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable1,65%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable1,58%
- Grupo Financiero ValoresRenta variable1,55%
- Transener S.A.Renta variable1,43%
- Cresud S.A.Renta variable1,34%
- Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable1,33%
- Edenor S.A.Renta variable1,24%
- Metrogas S.A.Renta variable1,16%
- Sociedad Comercial del Plata S.A.Renta variable0,94%
- Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable0,91%
- Mirgor S.A.Renta variable0,12%
- Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)Renta variable0,12%
- Certificados de Participacion Argentina0,94%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,93%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.