Ficha del fondo

Parakeet Premium

Calidad parcial

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.128.555.610

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,005% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 58% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR58%

Dólar· Dólar hard y dólar linked3%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar1%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)12%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste26%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR41,04%
Sin clasificar26,36%
Tasa fija16,86%
Renta variable12,12%
Dólar hard3,06%
Dual Fija/TAMAR0,56%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras46,27%
Pagaré16,86%
Título público soberano14,77%
CEDEARs12,12%
Obligaciones negociables (ON)5,32%
Título público provincial4,66%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina76,44%
Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR16,31%
Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—10,34%
Letra Prov Rio Negro S1 031226—7,85%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR7,19%
Letra Prov Chubut S118 C2BADLAR6,61%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR5,16%
Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR5,15%
Letra Prov Chubut S120 C1—5,01%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard3,39%
Letra Prov Chubut S115 C2—2,59%
Letra Entre Rios ERE27BADLAR2,53%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR2,49%
Pagare #MAV071060020Tasa fija1,20%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,62%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense20,87%
Pagare #UMV230670012Tasa fija7,39%
Pagare #UMV211060020Tasa fija5,14%
Pagare #UMV240270043Tasa fija4,94%
ON Edenor Clase 3—3,40%
Participaciones Accionarias Argentina13,42%
Cedear Ishares Bitcoin TrustRenta variable10,96%
Cedear NU Holdings LtdRenta variable2,46%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.