Ficha del fondo

Parakeet Multimercado

Calidad OK

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.608.784.163

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,5% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,008% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 43% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA18%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR43%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)32%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste7%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Renta variable32,29%
Tasa fija25,38%
CER18,01%
TAMAR/BADLAR17,44%
Sin clasificar6,89%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras30,77%
Obligaciones negociables (ON)26,98%
CEDEARs16,67%
Acciones15,45%
Fondos (cuotapartes)5,05%
Título público soberano4,58%
Liquidez0,49%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,49%
Titulos de Deuda en Peso Argentina62,40%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER14,00%
Lecap S30N6Tasa fija12,96%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR11,22%
ON Banco de Cordoba C5—6,86%
Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija4,58%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR4,14%
Lecer X29E7CER3,94%
Lecap S29E7Tasa fija2,68%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR2,01%
Participaciones Accionarias Argentina32,16%
Cedear Ishares MSCI ACWI ETFRenta variable5,58%
Cedear ETF iShares S&P 500 ValueRenta variable5,57%
Cedear Vanguard Dividend AppreciationRenta variable5,54%
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable4,68%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable4,14%
Pampa Energia S.A.Renta variable3,63%
Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable3,02%
Certificados de Participacion Argentina5,06%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija5,06%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.