Ficha del fondo

Parakeet MM Investments Fund

Calidad parcial

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$15.169.488

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,8% – 2,3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 29% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR21%

Dólar· Dólar hard y dólar linked29%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)9%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste41%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar41,26%
Dólar hard28,03%
Tasa fija20,37%
Renta variable8,59%
Dólar linked0,99%
TAMAR/BADLAR0,75%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)66,15%
Pagaré18,95%
CEDEARs8,48%
Título público soberano3,90%
Otros1,12%
Fideicomiso financiero0,74%
Liquidez0,58%
Cheque de pago diferido0,09%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,77%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense117,29%
ON YPF Clase 39Dólar hard9,34%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard6,99%
ON Minas Argentinas C1—6,63%
ON Tecpetrol C13—4,72%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard4,65%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—3,99%
ON P. Aconcagua Energia C22Dólar hard3,83%
ON PCR Clase R—3,38%
ON Central Puerto Clase E—3,33%
ON CGC C 41—3,31%
ON Scania Credit C2—3,27%
ON Pluspetrol Clase 2—3,22%
ON Banco Macro Clase G—3,05%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard2,77%
ON YPF Clase 31Dólar hard2,56%
ON YPF Clase 34Dólar hard2,50%
ON Mirgor Clase 4—2,34%
ON MSU C14—2,33%
Pagare #UMV300170003Tasa fija2,20%
Pagare #UMV300170004Tasa fija2,20%
ON Minera Exar Clase 1—2,11%
ON John Deere Cia. Fin C20—2,03%
ON Luz De Tres Picos C5—1,99%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard1,80%
ON Edenor Clase 5—1,49%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard1,46%
ON Diesel Lange S1Tasa fija1,44%
ON Del Fabro Hnos S1 DFS1LDólar linked1,30%
Pagare #UMV231260024Tasa fija1,28%
Pagare #UMV280170013Tasa fija1,27%
ON Capex C12—1,07%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—1,04%
Pagare #UMV241160033Tasa fija0,97%
Pagare #UMV161260019Tasa fija0,85%
Pagare #UMV260170011Tasa fija0,84%
Pagare #UMV020270007Tasa fija0,84%
Pagare #UMV120170010Tasa fija0,84%
ON John Deere Cia. Fin C15—0,84%
Pagare #UMV240860027Tasa fija0,66%
Pagare #UMV051160167Tasa fija0,65%
Pagare #UMV221060013Tasa fija0,65%
Pagare #UMV231160017Tasa fija0,65%
Pagare #UMV121060018Tasa fija0,65%
Pagare #UMV221260013Tasa fija0,64%
Pagare #UMV210170007Tasa fija0,64%
Pagare #UMV041260025Tasa fija0,64%
Pagare #UMV230470010Tasa fija0,63%
Pagare #UMV260370014Tasa fija0,63%
Pagare #UMV030270020Tasa fija0,63%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,63%
Pagare #UMV160370024Tasa fija0,63%
Pagare #UMV060470021Tasa fija0,62%
Pagare #UMV240670073Tasa fija0,62%
Pagare #UMV250570004Tasa fija0,62%
Pagare #UMV230770008Tasa fija0,61%
ON Cresud S32 C48—0,59%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,36%
Pagare #UMV260970002Tasa fija0,30%
Pagare #UMV260870004Tasa fija0,30%
Pagare #UMV261070002Tasa fija0,30%
ON Rizobacter S 11 CB—0,30%
Pagare #UMV260380001Tasa fija0,29%
Pagare #UMV260280001Tasa fija0,29%
Pagare #UMV261170006Tasa fija0,29%
Pagare #UMV261270003Tasa fija0,29%
Pagare #UMV260180005Tasa fija0,29%
Pagare #UMV260480002Tasa fija0,28%
Pagare #UMV260580004Tasa fija0,28%
Pagare #UMV260680004Tasa fija0,28%
Pagare #UMV260780002Tasa fija0,28%
ON Edenor Clase 3—0,24%
ON Rizobacter S 11 CC—0,23%
Pagare %UAY130900001Tasa fija0,19%
ON Pecom C1—0,19%
Pagare #UMV051160169Tasa fija0,16%
ON Pluspetrol Clase 3—0,14%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,13%
ON Banco de Valores C1—0,12%
ON Pluspetrol Clase 1—0,10%
ON Sidersa Clase 2—0,08%
ON Arcor Clase 26—0,06%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard0,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina1,60%
ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—1,27%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—0,20%
Cheque E *MAV091101038Tasa fija0,12%
Participaciones Accionarias Argentina11,32%
Cedear Vanguard Dividend AppreciationRenta variable2,34%
Cedear Utilities Select Sectar SPDR FundRenta variable1,48%
Cedear ETF XLE Energy Select S.Renta variable1,39%
Cedear Spdr SyP 500 ETFRenta variable1,33%
Cedear The Coca ColaRenta variable1,30%
Cedear Johnson y JohnsonRenta variable1,29%
Cedear MerckRenta variable1,19%
Cedear Procter y GambleRenta variable1,00%
Certificados de Participacion Argentina1,56%
FF Inmobiliario Espacio AñeloTAMAR/BADLAR0,99%
SBS Liquidez USD - Clase B—0,57%
Otros Activos0,92%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.