Ficha del fondo
Parakeet Latam
Calidad OKGerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$11.788.023
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,7% – 0,9%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 45% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar54,84%
- Dólar hard45,15%
- Tasa fija0,01%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano69,13%
- Otros27,82%
- Liquidez3,04%
- Fondos (cuotapartes)0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades3,05%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense69,38%
- US Treasury Note 150236Dólar hard16,77%
- BR Rep Brasil 34 8.25%—12,06%
- BR Bono Global 2027 10.12%Dólar hard6,51%
- Bono Chile 4.95 010536—4,70%
- BC Centrales Elec. Brasileras 2030Dólar hard4,26%
- BC Pemex 15062035Dólar hard4,23%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard4,11%
- BR Rep Brasil 37—4,09%
- BC Codelco 300929Dólar hard4,05%
- Bono Uruguay 4.375%—3,04%
- CL Rep Chile 2034Dólar hard2,19%
- BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard1,81%
- BR Brasil 06032030—1,55%
- Certificados de Participacion Argentina27,93%
- SBS Liquidez USD - Clase B—27,92%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.