Ficha del fondo

Parakeet Income

Calidad OK

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$23.250.398

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 68% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR3%

Dólar· Dólar hard y dólar linked68%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste28%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard67,51%
Sin clasificar28,44%
Tasa fija1,90%
TAMAR/BADLAR1,29%
Dólar linked0,86%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)73,43%
Título público soberano24,30%
Otros1,22%
Pagaré0,58%
Liquidez0,47%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,47%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense98,48%
US Treasury Bill 240926Dólar hard17,18%
ON Pampa Energia C26—9,23%
ON TGS C4 Reg SDólar hard8,63%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard7,15%
ON YPF Clase 34Dólar hard5,72%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard4,84%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard4,20%
ON Pan American C35Dólar hard3,62%
ON Pampa Energia C21Dólar hard3,34%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard2,80%
ON Banco Macro Clase G—2,32%
ON Central Puerto Clase D—2,19%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard2,14%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard1,94%
ON Cresud Clase 50—1,94%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,74%
ON Cresud Clase 53—1,72%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,48%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija1,31%
ON AES Argentina Gen 060828—1,30%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR1,29%
ON Tecpetrol C10—1,16%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard1,11%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard1,09%
ON Banco de Valores C1—1,08%
ON Banco Comafi C17—0,89%
ON Pan American C42Dólar hard0,89%
ON Supervielle Clase U—0,88%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,86%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,70%
ON CNH Arg. C8—0,65%
ON John Deere Cia. Fin C15—0,56%
ON Tecpetrol C8—0,56%
ON Pampa Energia C25—0,46%
ON YPF Clase 42Dólar hard0,45%
ON Irsa Clase 22—0,44%
Pagare #UDO130370001Tasa fija0,33%
Pagare #UNE051060002Tasa fija0,19%
Pagare #UNE211060001Tasa fija0,06%
Certificados de Participacion Argentina1,22%
SBS Liquidez USD - Clase B—1,22%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.