Ficha del fondo
Parakeet Global Opportunities Fund
Calidad OKGerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.460.038
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 51% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard51,23%
- Sin clasificar48,77%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano51,23%
- Otros48,76%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Certificados de Participacion Estados Unidos51,27%
- Neuberger Berman Global Equity Megatrends fundDólar hard51,27%
- Certificados de Participacion Luxemburgo48,80%
- Cobas Selection Fund—48,80%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.