Ficha del fondo

Parakeet Global

Calidad OK

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$24.994.884

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 65% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked65%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard65,37%
Sin clasificar33,72%
Tasa fija0,92%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano54,61%
Obligaciones negociables (ON)22,32%
Otros19,79%
Letras1,57%
Pagaré0,91%
Liquidez0,80%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,80%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense78,40%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard14,05%
BC Pemex 15062035Dólar hard6,38%
BR Rep Brasil 34 8.25%—4,74%
BC Pemex 2027Dólar hard4,21%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard4,06%
US Treasury Note 150236Dólar hard3,96%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—2,75%
BC Cencosud 5.95%Dólar hard2,50%
BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard2,41%
BC Petrobras 6% 2035Dólar hard2,29%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard2,23%
BC GEOPAR30Dólar hard2,19%
ON Central Puerto Clase D—2,04%
BC Centrales Elec. Brasileras 2030Dólar hard1,81%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard1,73%
ON Pan American C31Dólar hard1,59%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,59%
Letra Prov Chubut S36—1,57%
ON Pampa Energia C21Dólar hard1,44%
BC Globo 4.875%Dólar hard1,34%
BC JP Morgan 4.125% 2026Dólar hard1,27%
ON Profertil C3Dólar hard1,22%
ON AES Argentina Gen 060828—1,21%
BC Ecopetrol 2030Dólar hard1,09%
CL Rep Chile 2034Dólar hard0,89%
BC XP 6.75%Dólar hard0,86%
BC Usiminas InternationalDólar hard0,86%
BC Wells Fargo 6.18%Dólar hard0,85%
ON Pan American C36—0,77%
BC CSNABZ 8.875% 051230Dólar hard0,66%
BC Goldman Sachs 6.125%Dólar hard0,65%
ON Tecpetrol C10—0,60%
BC Braskem 7.45% 151129Dólar hard0,58%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard0,43%
ON Pan American C35Dólar hard0,43%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard0,27%
Pagare #UNE161260003Tasa fija0,20%
Pagare #UNE161260002Tasa fija0,20%
Pagare #UNE161260001Tasa fija0,20%
Pagare #UNE191060001Tasa fija0,11%
Pagare #UNE071260002Tasa fija0,10%
Pagare #UNE141260002Tasa fija0,10%
Titulos de Deuda en Peso Argentina1,12%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard1,12%
Certificados de Participacion Argentina19,83%
SBS Liquidez USD - Clase B—19,83%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.