Ficha del fondo
Parakeet Gestion Activa III
Calidad OKGerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$8.099.698.241
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,009% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 98% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER98,01%
- Tasa fija1,99%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano98,01%
- Fondos (cuotapartes)1,06%
- Cheque de pago diferido0,93%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,99%
- Bono Boncer TZXD7CER36,22%
- Bono Boncer TZXS7CER31,78%
- Bono Boncer TZXD6CER30,05%
- Cheque E *MAV121001082Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV031101471Tasa fija0,17%
- Cheque E *MAV031101472Tasa fija0,17%
- Cheque E *MAV031101478Tasa fija0,17%
- Cheque E *MAV291001346Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV291001348Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV291001347Tasa fija0,06%
- Certificados de Participacion Argentina1,06%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija1,06%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.