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Ficha del fondo

Parakeet Dólar Estructurado

Calidad OK

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$3.117.948

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 26% de la cartera.

Tasa en pesos25%
Dólar26%
Otros49%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Sin clasificar48,57%
  • Dólar hard26,08%
  • Tasa fija25,36%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Obligaciones negociables (ON)73,67%
  • Pagaré25,15%
  • Liquidez0,77%
  • Otros0,40%
  • Fondos (cuotapartes)0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,84%
  • Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense107,96%
  • ON Banco Macro Clase G—32,37%
  • ON Loma Negra C5Dólar hard12,27%
  • ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard9,00%
  • ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—7,98%
  • ON Loma Negra C6—7,52%
  • ON YPF Clase 31Dólar hard7,00%
  • ON YPF Clase 32—4,34%
  • Pagare #UCU010370001Tasa fija1,62%
  • Pagare #UMV220960033Tasa fija1,60%
  • Pagare #UNE091060002Tasa fija1,59%
  • Pagare #UNE261060003Tasa fija1,59%
  • Pagare #UNE091160004Tasa fija1,58%
  • Pagare #UNE231160001Tasa fija1,57%
  • Pagare #UNE300670001Tasa fija1,51%
  • Pagare #UMV171260021Tasa fija1,35%
  • Pagare #UMV151260114Tasa fija1,35%
  • Pagare #UMV221260019Tasa fija1,35%
  • Pagare #UNE240960001Tasa fija1,28%
  • Pagare #UMV080570004Tasa fija1,26%
  • Pagare #UNE040170001Tasa fija1,14%
  • Pagare #UAB120270001Tasa fija1,01%
  • Pagare #UAB160270001Tasa fija1,00%
  • Pagare #UAB200270001Tasa fija1,00%
  • Pagare #UAB240270001Tasa fija1,00%
  • Pagare #UMV021160022Tasa fija0,79%
  • Pagare #UMV051160164Tasa fija0,79%
  • Pagare #UMV091160010Tasa fija0,79%
  • Pagare #UMV121160009Tasa fija0,79%
  • Pagare #UMV031160010Tasa fija0,79%
  • Pagare #UMV120870005Tasa fija0,73%
  • Certificados de Participacion Argentina0,45%
  • SBS Liquidez USD - Clase B—0,44%
  • FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.