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Ficha del fondo

Parakeet Dinámico II

Calidad parcial

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$12.579.200.461

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,015% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 95% de la cartera.

Tasa en pesos95%
Dual5%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • TAMAR/BADLAR57,12%
  • Tasa fija37,50%
  • Dual CER/TAMAR5,38%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Título público soberano43,73%
  • Letras34,23%
  • Cheque de pago diferido16,60%
  • Pagaré5,30%
  • Liquidez0,14%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,19%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina138,87%
  • Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR46,96%
  • Letra Tamar TEM TMF28TAMAR/BADLAR26,00%
  • Lecap S13N6Tasa fija16,74%
  • Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR7,48%
  • Bono Bocon 2029 PR17BADLAR6,42%
  • Lecap S30N6Tasa fija4,90%
  • Pagare #MAV081260005Tasa fija2,34%
  • Cheque E *MAV150901471Tasa fija1,63%
  • Pagare #MAV251160029Tasa fija1,61%
  • Pagare #MAV271060032Tasa fija1,54%
  • Cheque E *NEU300900079Tasa fija0,94%
  • Cheque E *NEU300900080Tasa fija0,94%
  • Cheque E *NEU100900019Tasa fija0,85%
  • Pagare #MAV091060022Tasa fija0,78%
  • Cheque E *NEU300900077Tasa fija0,78%
  • Cheque E *NEU231100015Tasa fija0,49%
  • Cheque E *NEU230900017Tasa fija0,45%
  • Cheque E *NEU120900019Tasa fija0,40%
  • Cheque E *NEU201000041Tasa fija0,39%
  • Cheque E *SOL261000007Tasa fija0,38%
  • Cheque E *NEU131100019Tasa fija0,38%
  • Cheque E *NEU131100018Tasa fija0,38%
  • Cheque E *SOL091200003Tasa fija0,37%
  • Cheque E *NEU271100022Tasa fija0,37%
  • Pagare #NEU220960001Tasa fija0,32%
  • Pagare #NEU061160001Tasa fija0,31%
  • Cheque E *NEU021000015Tasa fija0,31%
  • Cheque E *NEU081000019Tasa fija0,31%
  • Cheque E *NEU150900028Tasa fija0,30%
  • Cheque E *NEU300900068Tasa fija0,29%
  • Pagare #NEU021060001Tasa fija0,28%
  • Cheque E *NEU280900012Tasa fija0,26%
  • Cheque E *MAV131001273Tasa fija0,25%
  • Cheque E *MAV131001271Tasa fija0,20%
  • Cheque E *NEU220900020Tasa fija0,20%
  • Cheque E *NEU250900042Tasa fija0,19%
  • Cheque E *NEU141200022Tasa fija0,19%
  • Cheque E *NEU151200023Tasa fija0,19%
  • Cheque E *NEU111200020Tasa fija0,19%
  • Cheque E *NEU081200023Tasa fija0,19%
  • Pagare #NEU151060001Tasa fija0,19%
  • Cheque E *NEU181200023Tasa fija0,18%
  • Cheque E *NEU161200028Tasa fija0,18%
  • Cheque E *NEU270100022Tasa fija0,18%
  • Cheque E *NEU110200015Tasa fija0,18%
  • Cheque E *NEU240900018Tasa fija0,18%
  • Cheque E *NEU080100016Tasa fija0,18%
  • Cheque E *NEU060100026Tasa fija0,18%
  • Cheque E *NEU040100005Tasa fija0,18%
  • Cheque E *NEU040400028Tasa fija0,17%
  • Cheque E *NEU040500016Tasa fija0,16%
  • Cheque E *NEU040700032Tasa fija0,16%
  • Cheque E *NEU040600018Tasa fija0,16%
  • Cheque E *NEU041000019Tasa fija0,16%
  • Cheque E *NEU281100026Tasa fija0,16%
  • Cheque E *NEU281100025Tasa fija0,16%
  • Cheque E *NEU250900038Tasa fija0,16%
  • Cheque E *NEU251000020Tasa fija0,15%
  • Cheque E *NEU251100022Tasa fija0,15%
  • Cheque E *NEU251200012Tasa fija0,15%
  • Cheque E *NEU211000027Tasa fija0,15%
  • Cheque E *NEU201100027Tasa fija0,15%
  • Cheque E *NEU301100034Tasa fija0,15%
  • Cheque E *NEU101100036Tasa fija0,14%
  • Cheque E *NEU101000049Tasa fija0,14%
  • Cheque E *NEU141000031Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NEU230900018Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NEU300900075Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NEU140900010Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NEU180900032Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NEU150900029Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV131001272Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NEU140900009Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NEU301000028Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NEU301100040Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NEU211000032Tasa fija0,12%
  • Cheque E *SOL281000005Tasa fija0,10%
  • Cheque E *SOL181200003Tasa fija0,09%
  • Cheque E *SOL271100005Tasa fija0,09%
  • Cheque E *SOL180100004Tasa fija0,09%
  • Cheque E *NEU311200022Tasa fija0,09%
  • Cheque E *NEU201000044Tasa fija0,09%
  • Cheque E *NEU280900015Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU150900035Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU281100021Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU211100040Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU281100020Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU141100041Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU071100023Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU071100024Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU231000031Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU291000015Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU091000023Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU141100040Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU211000031Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU281000023Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU141100044Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU311000036Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV150901521Tasa fija0,08%
  • Cheque E *NEU141100039Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV131001355Tasa fija0,08%
  • Cheque E *ACI301000425Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ACI151200451Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ACI061100195Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU221000022Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV131001354Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV140900908Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV140900909Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU221000021Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU220900017Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ACI141100254Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU051200026Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU281100027Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU261200022Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU191200030Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU090100020Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU160100026Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU311200021Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU081000022Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU231000034Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU121200028Tasa fija0,06%
  • Cheque E *NEU140900012Tasa fija0,06%
  • Cheque E *NEU290900034Tasa fija0,06%
  • Cheque E *NEU211100038Tasa fija0,06%
  • Cheque E *NEU141100036Tasa fija0,06%
  • Cheque E *NEU311000030Tasa fija0,06%
  • Cheque E *NEU071100020Tasa fija0,06%
  • Cheque E *NEU121000013Tasa fija0,06%
  • Cheque E *NEU071000021Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NEU311000032Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NEU300900073Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NEU311000031Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NEU071100021Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NEU300900072Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV170901045Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NEU250100027Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NEU241200019Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NEU241100027Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NEU091000025Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU040700033Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU040600019Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU040500017Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU040400029Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV140900907Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV100901189Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV131001356Tasa fija0,04%
  • Cheque E *ACI041200189Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU260900019Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU251100021Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU261000016Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU280900009Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU160900024Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU250900037Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU140900008Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU230900016Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU071200009Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU061100039Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU171200020Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU161100019Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU201100029Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU230900019Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU261200021Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU271100021Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU081000020Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU151000032Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU051000013Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU121000015Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU140900014Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU191000015Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU210900021Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU280900011Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU081000023Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU171000036Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU071000027Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU131000020Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU031000015Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU111000024Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU101000052Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU061000015Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU201100030Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU161100020Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU251100025Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU301100036Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU121100027Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU281000018Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU160900026Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU271200020Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU131000019Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU130900020Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU121200024Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU271100020Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU111100016Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU051000011Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU150900030Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU151000031Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU300900071Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV140901088Tasa fija0,01%
  • Cheque E *NEU031000014Tasa fija0,01%
  • Cheque E *NEU151000033Tasa fija0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.