Ficha del fondo
Parakeet Dinámico
Calidad OKGerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$19.876.808.512
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,022% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 64% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA10%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR64%
Dólar· Dólar hard y dólar linked13%
Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)1%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste13%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija51,46%
- Sin clasificar12,87%
- TAMAR/BADLAR12,19%
- Dólar hard9,81%
- CER8,92%
- Dólar linked3,31%
- UVA0,82%
- Renta variable0,62%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré32,60%
- Obligaciones negociables (ON)18,91%
- Título público soberano17,56%
- Cheque de pago diferido16,25%
- Título público provincial6,62%
- Letras5,89%
- Liquidez1,22%
- CEDEARs0,61%
- Fideicomiso financiero0,34%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,35%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,21%
- Pagare *MAV091001414Tasa fija9,82%
- Cheque E *MAV110901296Tasa fija8,04%
- Pagare #MAV290960060Tasa fija4,96%
- Cheque E *MAV051001371Tasa fija4,94%
- Pagare #MAV191060033Tasa fija4,88%
- Pagare #MAV271060055Tasa fija4,86%
- Bono Boncer TZX28CER4,17%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard3,77%
- ON GEMSA y CTR C43Dólar linked3,60%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR3,32%
- BC AES 9.5%Dólar hard2,98%
- Boncer Mendoza C2CER2,87%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER2,68%
- ON NewSan Clase 23—2,56%
- ON NBD Chaco Clase 1TAMAR/BADLAR2,54%
- Bono Prov Buenos Aires 2027—2,51%
- Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard2,38%
- ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR1,97%
- ON Lab. Richmond S8 Clase ATasa fija1,93%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—1,84%
- Letra Prov Bs As 070527—1,64%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR1,60%
- Letra Prov Rio Negro S1 031226—1,53%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR1,34%
- Cheque E *MAV161201251Tasa fija1,08%
- ON PyME Sion Serie 4TAMAR/BADLAR1,08%
- ON Grupo ST C16TAMAR/BADLAR1,05%
- Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard1,05%
- Cheque E *MAV250901310Tasa fija0,77%
- ON Capex C4—0,75%
- Cheque E *MAV161201260Tasa fija0,75%
- VCP Unicred S4Tasa fija0,54%
- ON MSU S11Tasa fija0,50%
- ON Telecom C12 TLCDO—0,43%
- Cheque E *MAV161100930Tasa fija0,33%
- Cheque E *MAV161100937Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV161201262Tasa fija0,18%
- Cheque E *SOL120400003Tasa fija0,13%
- Cheque E *SOL120300002Tasa fija0,13%
- Cheque E *SOL120500006Tasa fija0,13%
- Cheque E *SOL120700003Tasa fija0,12%
- Cheque E *SOL120600009Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV161201252Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV161201259Tasa fija0,11%
- ON Red Surcos S10 Clase ATasa fija0,10%
- Cheque E *MAV161201256Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV161201255Tasa fija0,08%
- Cheque E *MAV161100934Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV161201258Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV161201254Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV161201261Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV161201253Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV161100932Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV161100935Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV161100936Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV161100941Tasa fija0,03%
- Cheque E *FTR170400014Tasa fija0,02%
- Cheque E *FTR160400061Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV161100939Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV161100940Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV161100931Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV161100933Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV161201257Tasa fija0,01%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense14,71%
- Pagare #UDO301060003Tasa fija2,26%
- Bono Ciudad Bs As 261133—1,61%
- ON Edesa Clase 2—1,15%
- Pagare #UAC241160002Tasa fija0,75%
- Pagare #UAC241160001Tasa fija0,75%
- Pagare #UAC271160002Tasa fija0,75%
- Pagare #UAC181160002Tasa fija0,75%
- Pagare #UAC181160001Tasa fija0,75%
- Pagare #UAC201160002Tasa fija0,75%
- Pagare #USO210670001Tasa fija0,72%
- Pagare #USO190770001Tasa fija0,72%
- Pagare #UFR160870001Tasa fija0,71%
- ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard0,51%
- Pagare #UAC271160003Tasa fija0,37%
- Pagare #UAC271160001Tasa fija0,37%
- Pagare #USO270870001Tasa fija0,35%
- Pagare #UVA100870003UVA0,32%
- Pagare #UVA100870001UVA0,32%
- Pagare #UVA100870002UVA0,25%
- Pagare #USO011260001Tasa fija0,15%
- Pagare #USO130970001Tasa fija0,07%
- Pagare #USO060970001Tasa fija0,07%
- Pagare #USO300870001Tasa fija0,07%
- Pagare #USO210770001Tasa fija0,06%
- Pagare #USO190870001Tasa fija0,06%
- Pagare #USO260870001Tasa fija0,06%
- Participaciones Accionarias Argentina0,67%
- Cedear Alibaba Group Holding L.Renta variable0,67%
- Certificados de Participacion Argentina0,38%
- FF Grupo GEP Colservice S1 CATAMAR/BADLAR0,38%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.