Ficha del fondo
Parakeet Balanced Fund III
Calidad parcialGerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$3.035.294
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,4% – 1,2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 99% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard98,53%
- Sin clasificar1,47%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano98,52%
- Otros1,47%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense85,58%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard27,47%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard19,32%
- Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard17,98%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7Dólar hard11,88%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase A BPOA7Dólar hard8,93%
- Certificados de Participacion Argentina1,28%
- SBS Liquidez USD - Clase B—1,28%
- Otros Activos—
- Pasivos13,13%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.