Ficha del fondo

Parakeet Balanced Fund II

Calidad OK

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$6.888.270

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 25% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked22%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)25%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste52%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar52,46%
Renta variable24,81%
Dólar hard21,97%
Tasa fija0,75%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)61,92%
CEDEARs28,30%
Otros9,10%
Liquidez0,68%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,68%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense62,03%
ON AES Argentina Gen 060828—4,37%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard4,07%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—3,95%
ON TGS C4 Reg SDólar hard3,94%
ON Mirgor Clase 6—3,20%
ON Tecpetrol C12Dólar hard3,16%
ON Sidersa Clase 2—2,97%
ON Central Puerto Clase D—2,96%
ON MSU Energy C13—2,95%
ON Luz De Tres Picos C5—2,49%
ON Telecom C24Dólar hard2,47%
ON Cresud Clase 53—2,24%
ON Edenor C11Dólar hard2,15%
ON CNH Arg. C11—1,92%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard1,64%
ON Pluspetrol Clase 2—1,57%
ON Pan American C43—1,53%
ON Cresud S31 C47—1,52%
ON Pecom C2—1,51%
ON Pecom C3—1,51%
ON John Deere Cia. Fin C20—1,49%
ON Plaza Logistica C2 ZPC2O—1,48%
ON Mirgor Clase 3—1,32%
ON Camuzzi Gas C1 USD—1,04%
ON MSU C12—0,78%
ON Banco Macro Clase G—0,78%
ON Edemsa C3—0,76%
ON YPF Clase 33Dólar hard0,76%
ON Banco Mariva S1 290926Tasa fija0,75%
ON Genneia Clase 48—0,73%
Participaciones Accionarias Argentina28,34%
Cedear Vista Oil GasRenta variable3,07%
Cedear Global X Uranium ETFDólar hard2,69%
Cedear FCI SPDR Gold TrustRenta variable2,45%
Cedear Mercado LibreRenta variable2,43%
Cedear FacebookRenta variable1,66%
Cedear Fncial Select Sector SPDRRenta variable1,59%
Cedear ETF iShares S&P 500 ValueRenta variable1,53%
Cedear IShares MSCI Emerging MarketRenta variable1,53%
Cedear Vanguard FTSE Developed MarketsRenta variable1,51%
Cedear Berkshire Hath IncRenta variable1,43%
Cedear Vanguard Dividend AppreciationRenta variable1,42%
Cedear ETF XLE Energy Select S.Renta variable1,25%
Cedear UberRenta variable1,10%
Cedear Invesco S&P 500 Quality ETFRenta variable1,09%
Cedear UnitedHealthRenta variable1,05%
Cedear ETF Global X Copper MinersDólar hard0,97%
Cedear NetflixRenta variable0,90%
Cedear The Real Estate Select Sector SPDR FundRenta variable0,67%
Certificados de Participacion Argentina9,11%
SBS Liquidez USD - Clase B—9,11%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.