Ficha del fondo
Parakeet Abierto Pymes
Calidad OKGerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.805.122.456
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,003% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija90,53%
- TAMAR/BADLAR9,47%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido57,25%
- Obligaciones negociables (ON)17,64%
- Letras17,03%
- Pagaré4,53%
- Fondos (cuotapartes)2,42%
- Fideicomiso financiero1,13%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,60%
- Lecap S30N6Tasa fija7,91%
- ON PyME Sion Serie 1TAMAR/BADLAR7,12%
- Letra Prov Bs As LBS26Tasa fija7,07%
- Cheque E *FED131100040Tasa fija6,39%
- Pagare #NEU091260001Tasa fija4,54%
- Cheque E *ACI030500170Tasa fija3,68%
- Cheque E *ACI161100194Tasa fija3,66%
- ON C&C Medicals S1Tasa fija2,45%
- Lecap S30S6Tasa fija2,07%
- ON Ebucar S1Tasa fija2,01%
- ON Matias Ruiz S1Tasa fija1,88%
- Cheque E *NEU150900026Tasa fija1,77%
- Cheque E *NEU281000025Tasa fija1,73%
- Cheque E *NEU021200022Tasa fija1,68%
- Cheque E *NEU130100032Tasa fija1,63%
- Cheque E *NEU150100040Tasa fija1,62%
- Cheque E *AVR130400039Tasa fija1,42%
- Cheque E *SOL101100013Tasa fija1,28%
- ON Metallo S1 C1TAMAR/BADLAR1,23%
- Cheque E *SOL110100005Tasa fija1,23%
- Cheque E *ACI281000189Tasa fija1,19%
- ON PyMe Gar Tresnal S4 CATasa fija0,93%
- ON Liliana S3Tasa fija0,92%
- Cheque E *NEU181100022Tasa fija0,85%
- Cheque E *NEU201100028Tasa fija0,85%
- Cheque E *NEU051100031Tasa fija0,85%
- Cheque E *ACI071000173Tasa fija0,83%
- Cheque E *ACI011000187Tasa fija0,83%
- ON Latamly S1Tasa fija0,75%
- Cheque E *NEU100900016Tasa fija0,61%
- Cheque E *NEU101000040Tasa fija0,59%
- Cheque E *ACI261100261Tasa fija0,54%
- Cheque E *ACI281200354Tasa fija0,54%
- Cheque E *NEU100200027Tasa fija0,54%
- Cheque E *NEU100300026Tasa fija0,53%
- Cheque E *NEU161000026Tasa fija0,45%
- Cheque E *ACI121000167Tasa fija0,45%
- Cheque E *NEU111000023Tasa fija0,44%
- Cheque E *NEU291000016Tasa fija0,44%
- Cheque E *NEU211000030Tasa fija0,40%
- Cheque E *SOL051100007Tasa fija0,40%
- Cheque E *ACI050300262Tasa fija0,38%
- Cheque E *ACI050200289Tasa fija0,38%
- ON Lancioni S1Tasa fija0,37%
- Cheque E *SOL041100008Tasa fija0,36%
- Cheque E *NEU250900034Tasa fija0,35%
- Cheque E *NEU031000011Tasa fija0,35%
- Cheque E *NEU101000042Tasa fija0,35%
- Cheque E *NEU300900067Tasa fija0,35%
- Cheque E *ACI200900219Tasa fija0,35%
- Cheque E *SOL021200003Tasa fija0,35%
- Cheque E *SOL091100003Tasa fija0,35%
- Cheque E *NEU201100033Tasa fija0,34%
- Cheque E *ACI050400261Tasa fija0,34%
- Cheque E *SOL190300004Tasa fija0,34%
- Cheque E *NEU281100023Tasa fija0,34%
- Cheque E *NEU281100024Tasa fija0,34%
- Cheque E *NEU051200025Tasa fija0,33%
- Cheque E *NEU121200025Tasa fija0,33%
- Cheque E *NEU090100021Tasa fija0,33%
- Cheque E *NEU230100035Tasa fija0,32%
- Cheque E *NEU160100027Tasa fija0,32%
- Cheque E *NEU101200029Tasa fija0,31%
- Cheque E *ACI151200455Tasa fija0,30%
- Cheque E *NEU200200036Tasa fija0,30%
- Cheque E *NEU200100037Tasa fija0,30%
- Cheque E *ACI121100247Tasa fija0,30%
- Cheque E *ACI050500300Tasa fija0,30%
- Cheque E *ACI050600259Tasa fija0,30%
- Cheque E *SOL031200002Tasa fija0,29%
- Cheque E *NEU300900065Tasa fija0,29%
- Cheque E *NEU190900028Tasa fija0,29%
- Cheque E *NEU120900022Tasa fija0,29%
- Cheque E *ACI151000343Tasa fija0,28%
- Cheque E *ACI150900332Tasa fija0,28%
- Cheque E *ACI151100373Tasa fija0,27%
- Cheque E *ACI091100245Tasa fija0,27%
- Cheque E *ACI151200420Tasa fija0,26%
- Cheque E *SOL040100005Tasa fija0,23%
- Cheque E *SOL221200004Tasa fija0,22%
- Cheque E *NEU011000013Tasa fija0,22%
- Cheque E *SOL031100011Tasa fija0,22%
- Cheque E *ACI101100359Tasa fija0,21%
- Cheque E *ACI301000440Tasa fija0,21%
- Cheque E *ACI281000231Tasa fija0,21%
- Cheque E *ACI201100327Tasa fija0,20%
- Cheque E *DOM150900021Tasa fija0,20%
- Cheque E *DOM130100007Tasa fija0,20%
- Cheque E *ACI140900124Tasa fija0,18%
- Cheque E *SOL281000007Tasa fija0,18%
- Cheque E *SOL241000010Tasa fija0,17%
- Cheque E *ACI301000470Tasa fija0,17%
- Cheque E *SOL111100009Tasa fija0,17%
- Cheque E *SOL201100011Tasa fija0,17%
- Cheque E *SOL111200004Tasa fija0,17%
- Cheque E *ACI180900262Tasa fija0,16%
- Cheque E *ACI180900261Tasa fija0,16%
- Cheque E *ACI241000342Tasa fija0,15%
- Cheque E *NEU171200022Tasa fija0,15%
- Cheque E *NEU261100019Tasa fija0,14%
- Cheque E *NEU301100039Tasa fija0,14%
- Cheque E *NEU011200016Tasa fija0,14%
- Cheque E *NEU071200010Tasa fija0,14%
- Cheque E *NEU031200022Tasa fija0,14%
- Cheque E *NEU091200027Tasa fija0,14%
- Cheque E *NEU111200023Tasa fija0,14%
- Cheque E *NEU151200025Tasa fija0,14%
- Cheque E *ACI121000166Tasa fija0,14%
- Cheque E *NEU250900041Tasa fija0,12%
- Cheque E *NEU251000021Tasa fija0,12%
- Cheque E *NEU251100024Tasa fija0,12%
- Cheque E *NEU031000012Tasa fija0,12%
- Cheque E *NEU041000018Tasa fija0,12%
- Cheque E *NEU021000020Tasa fija0,12%
- Cheque E *NEU220100024Tasa fija0,10%
- Cheque E *NEU240200026Tasa fija0,10%
- Cheque E *NEU231200035Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI041100229Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI081100216Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI141100268Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI211000304Tasa fija0,09%
- Cheque E *SOL051200005Tasa fija0,09%
- Cheque E *SOL071200003Tasa fija0,09%
- Cheque E *SOL291000008Tasa fija0,09%
- Cheque E *SOL011100006Tasa fija0,09%
- Cheque E *SOL021100005Tasa fija0,09%
- Cheque E *SOL301000018Tasa fija0,09%
- Cheque E *SOL031100012Tasa fija0,07%
- Cheque E *SOL241000009Tasa fija0,07%
- Cheque E *SOL301000020Tasa fija0,07%
- Cheque E *SOL101200009Tasa fija0,07%
- Cheque E *SOL081100004Tasa fija0,07%
- Cheque E *SOL271200007Tasa fija0,06%
- Cheque E *SOL111200003Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACI200900217Tasa fija0,06%
- Cheque E *SOL271100006Tasa fija0,06%
- Cheque E *SOL311000033Tasa fija0,05%
- Cheque E *SOL301000017Tasa fija0,05%
- Cheque E *SOL301000019Tasa fija0,05%
- Cheque E *SOL201200009Tasa fija0,05%
- Cheque E *SOL030200007Tasa fija0,05%
- Cheque E *SOL191200005Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI261000170Tasa fija0,04%
- Cheque E *SOL231200003Tasa fija0,03%
- Cheque E *SOL051200004Tasa fija0,03%
- Cheque E *SOL071100009Tasa fija0,03%
- Cheque E *SOL231100004Tasa fija0,03%
- Cheque E *SOL021200005Tasa fija0,02%
- Cheque E *SOL071200004Tasa fija0,02%
- Cheque E *SOL021200004Tasa fija0,02%
- Cheque E *SOL141200006Tasa fija0,02%
- Cheque E *SOL171200004Tasa fija0,02%
- Cheque E *SOL081200001Tasa fija0,02%
- Cheque E *SOL221200005Tasa fija0,02%
- Cheque E *SOL121200006Tasa fija0,02%
- Cheque E *SOL131200004Tasa fija0,01%
- Cheque E *SOL141200005Tasa fija0,01%
- Cheque E *SOL011200008Tasa fija0,01%
- Cheque E *SOL141100007Tasa fija0,01%
- Certificados de Participacion Argentina3,55%
- FCI Champaquí Fondo Inmediato - Clase BTasa fija2,42%
- FF Comafi Leasing 17 Cl ATAMAR/BADLAR1,13%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.